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| 富国港股精选混合(QDII)-CNY(025852)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9204 | 0.9204 | 0.00% | -3.83% | -4.45% | -- | -- | -8.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -- | -3.30% | -- | -- | -4.79% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | 2.96% | -- | -6.13% | -- | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9467 | 0.9467 | 0.77% | -1.72% | -9.07% | -9.26% | -- | -5.83% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | -- | -4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9941 | 0.9941 | -0.53% | -- | -- | -3.85% | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -5.97% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9898 | 0.9898 | -0.98% | -1.90% | -- | -- | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 0.61% | -1.06% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0090 | 1.0090 | 1.56% | -- | -- | -3.80% | -- | 0.37% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -- | -5.28% | -- | -1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0533 | 1.0533 | 1.17% | 1.35% | -- | 0.42% | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.38% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -6.55% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0302 | 1.0302 | -0.80% | 0.16% | 1.21% | -0.53% | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0385 | 1.0385 | 1.54% | 1.22% | 1.36% | 0.27% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0227 | 1.0227 | 0.08% | -0.81% | -- | -0.86% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -0.99% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0286 | 1.0286 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0260 | 1.0260 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | 2.55% | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -2.60% | -5.83% | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0305 | 1.0305 | 1.24% | -- | -1.75% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0179 | 1.0179 | -0.65% | -- | -2.96% | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -2.32% | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0339 | 1.0339 | -2.72% | -2.43% | -2.33% | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 1.33% | 2.25% | -- | -- | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0658 | 1.0658 | 0.59% | 1.61% | 1.20% | -- | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0596 | 1.0596 | 1.02% | 1.02% | 0.61% | -- | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -2.97% | 4.09% | -- | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0586 | 1.0586 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0784 | 1.0784 | -0.25% | 2.96% | -- | -- | -- | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0557 | 1.0557 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0532 | 1.0532 | 0.55% | 1.69% | -- | -- | -- | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0357 | 1.0357 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0316 | 1.0316 | -0.05% | 2.60% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0121 | 1.0121 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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