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富国港股精选混合(QDII)-CNY(025852) 2026-10-16官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-16 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 富国港股精选混合(QDII)-CNY(025852)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国港股精选混合(QDII)-CNY | | 基金代码 | 025852 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 1778280000.00 | | 成立日期 | 2025-12-12 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 富国基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 富国港股精选混合(QDII)-CNY(025852)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 4.89 | 6210.30 | 2.36% | | 2026-06-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-06-30
长川科技 | 7.28 | 2485.54 | 0.95% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 1.62 | 1320.30 | 0.50% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 6.04 | 1008.08 | 0.38% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.61 | 973.60 | 0.37% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 3.65 | 957.58 | 0.36% | | 2026-06-30 | 300223 | 君正股份 | 2026-06-30
君正股份 | 3.70 | 920.93 | 0.35% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 2.43 | 899.53 | 0.34% | | 2026-06-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-06-30
中科飞测 | 2.03 | 872.17 | 0.33% | | 2026-06-30 | 688249 | 晶合集成 | 2026-06-30
晶合集成 | 10.20 | 602.20 | 0.23% |
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