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| 安信均衡致远混合(026616)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.8238 | 0.8238 | -2.10% | -2.91% | -8.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8415 | 0.8415 | 0.00% | -1.56% | -6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8376 | 0.8376 | 0.00% | -1.56% | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8485 | 0.8485 | -0.74% | -0.70% | -6.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8548 | 0.8548 | -0.84% | 0.84% | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8620 | 0.8620 | 1.30% | -0.51% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8509 | 0.8509 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8579 | 0.8579 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8545 | 0.8545 | 0.80% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8477 | 0.8477 | -2.16% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8664 | 0.8664 | 0.00% | -3.27% | -7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8786 | 0.8786 | 0.02% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.8784 | 0.8784 | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8957 | 0.8957 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8874 | 0.8874 | -1.15% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8977 | 0.8977 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9029 | 0.9029 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9026 | 0.9026 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -3.87% | -- | -2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9404 | 0.9404 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-30 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-03-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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