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安信均衡致远混合(026616) 2026-11-06官方净值:0.824元涨跌:-2.10%
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-2.91% | 同类排行:1861 | 1951 | | 一月回报率:-8.76% | 同类排行:1158 | 2066 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 安信均衡致远混合(026616)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信均衡致远混合 | | 基金代码 | 026616 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 2014510000.00 | | 成立日期 | 2026-03-24 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 安信基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 安信均衡致远混合(026616)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 313.91 | 8569.74 | 5.35% | | 2026-09-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-09-30
睿创微纳 | 46.94 | 8140.39 | 5.09% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 9.83 | 7946.96 | 4.96% | | 2026-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-09-30
海康威视 | 231.19 | 7504.43 | 4.69% | | 2026-09-30 | 600428 | 中远海特 | 2026-09-30
中远海特 | 601.33 | 6440.24 | 4.02% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 17.05 | 4963.43 | 3.10% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 10.63 | 4135.07 | 2.58% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 82.18 | 4062.16 | 2.54% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 75.01 | 840.86 | 0.53% |
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