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| 中加均衡回报混合-A(025360)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | 0.55% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9819 | 0.9819 | -0.17% | 0.32% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9836 | 0.9836 | 0.02% | 0.14% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9834 | 0.9834 | 0.56% | -0.10% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9779 | 0.9779 | 0.54% | -0.41% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9726 | 0.9726 | -0.63% | -0.76% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9788 | 0.9788 | -0.35% | -0.77% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9822 | 0.9822 | -0.22% | -0.46% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9844 | 0.9844 | 0.25% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9819 | 0.9819 | 0.19% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9800 | 0.9800 | -0.65% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9864 | 0.9864 | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9900 | 0.9900 | 0.26% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9874 | 0.9874 | 0.20% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9854 | 0.9854 | 0.24% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9830 | 0.9830 | 0.11% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9819 | 0.9819 | -0.36% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9854 | 0.9854 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9891 | 0.9891 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9934 | 0.9934 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9940 | 0.9940 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -0.02% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9925 | 0.9925 | -0.51% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | 0.07% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9945 | 0.9945 | 0.15% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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