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中加均衡回报混合-A(025360) 2026-10-30官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:0.55% | 同类排行:231 | 2622 | | 一月回报率:-0.21% | 同类排行:237 | 2383 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中加均衡回报混合-A(025360)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加均衡回报混合-A | | 基金代码 | 025360 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 214720000.00 | | 成立日期 | 2026-03-17 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 中加基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中加均衡回报混合-A(025360)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 35.58 | 398.85 | 2.47% | | 2026-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2026-09-30
中远海控 | 24.22 | 396.48 | 2.45% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 11.65 | 389.34 | 2.41% | | 2026-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-09-30
华泰证券 | 20.96 | 373.09 | 2.31% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 6.83 | 363.97 | 2.25% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 40.63 | 362.83 | 2.25% | | 2026-09-30 | 000792 | 盐湖股份 | 2026-09-30
盐湖股份 | 15.22 | 362.69 | 2.24% | | 2026-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-09-30
中国太保 | 11.62 | 360.92 | 2.23% | | 2026-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2026-09-30
中国人寿 | 8.76 | 321.49 | 1.99% | | 2026-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2026-09-30
云铝股份 | 11.74 | 307.59 | 1.90% |
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