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| 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券-A(027037)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.9860 | 0.9860 | -0.20% | 0.51% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9880 | 0.9880 | 0.17% | 0.35% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9863 | 0.9863 | 0.42% | -0.08% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9822 | 0.9822 | -0.08% | -0.30% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9830 | 0.9830 | 0.20% | -0.49% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9810 | 0.9810 | -0.37% | -0.79% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9846 | 0.9846 | -0.25% | -0.22% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9871 | 0.9871 | 0.19% | -0.30% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9852 | 0.9852 | -0.26% | -0.53% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9878 | 0.9878 | -0.10% | -0.23% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9888 | 0.9888 | 0.20% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9868 | 0.9868 | -0.33% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9901 | 0.9901 | -0.03% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9904 | 0.9904 | 0.03% | -0.40% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -0.42% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9944 | 0.9944 | 0.01% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-12 | 0.9943 | 0.9943 | -0.12% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 0.9955 | 0.9955 | 0.07% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-08 | 0.9948 | 0.9948 | -0.15% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 0.9963 | 0.9963 | -0.02% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-29 | 0.9965 | 0.9965 | 0.06% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-28 | 0.9959 | 0.9959 | -0.32% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 0.9991 | 0.9991 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-23 | 1.0012 | 1.0012 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-21 | 1.0017 | 1.0017 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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