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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券-A(027037) 2026-11-06官方净值:0.986元涨跌:-0.20%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:0.51% | 同类排行:327 | 1692 | | 一月回报率:-1.03% | 同类排行:1401 | 1607 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券-A(027037)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券-A | | 基金代码 | 027037 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行 | | 基金管理人 | 鹏华基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券-A(027037)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.23 | 185.94 | 0.37% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.14 | 176.21 | 0.35% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.54 | 157.20 | 0.31% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.36 | 140.04 | 0.28% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 3.34 | 137.81 | 0.27% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 3.63 | 108.14 | 0.21% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.10 | 100.90 | 0.20% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.16 | 98.56 | 0.19% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 1.81 | 96.45 | 0.19% | | 2026-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-09-30
海光信息 | 0.41 | 92.99 | 0.18% |
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