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| 工银瑞信添裕债券-A(027802)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.09% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.09% | 0.41% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9997 | 0.9997 | -0.14% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.13% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0024 | 1.0024 | 0.10% | -0.04% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0015 | 1.0015 | -0.13% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0006 | 1.0006 | -0.14% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.19% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0001 | 1.0001 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0013 | 1.0013 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0017 | 1.0017 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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