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工银瑞信添裕债券-A(027802) 2026-10-30官方净值:1.002元涨跌:0.09%
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.04% | 同类排行:1298 | 1885 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 工银瑞信添裕债券-A(027802)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信添裕债券-A | | 基金代码 | 027802 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-06-30 | | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 工银瑞信添裕债券-A(027802)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.10 | 125.86 | 0.60% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 2.98 | 122.95 | 0.59% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 2.09 | 111.38 | 0.53% | | 2026-09-30 | 600016 | 民生银行 | 2026-09-30
民生银行 | 28.92 | 101.51 | 0.49% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 2.03 | 95.82 | 0.46% | | 2026-09-30 | 600031 | 三一重工 | 2026-09-30
三一重工 | 5.20 | 90.95 | 0.44% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 2.06 | 72.99 | 0.35% | | 2026-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-09-30
中国太保 | 2.28 | 70.82 | 0.34% |
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