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| 工银瑞信消费悦享混合-A(027492)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9236 | 0.9236 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9272 | 0.9272 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -- | -5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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