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工银瑞信消费悦享混合-A(027492) 2026-10-29官方净值:0.924元涨跌:-0.39%
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 工银瑞信消费悦享混合-A(027492)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信消费悦享混合-A | | 基金代码 | 027492 | | 投资类型 | 混合型 | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-07-28 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 工银瑞信消费悦享混合-A(027492)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 003010 | 若羽臣 | 2026-09-30
若羽臣 | 70.00 | 1959.30 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600882 | 妙可蓝多 | 2026-09-30
妙可蓝多 | 100.00 | 1931.00 | 0.00% | | 2026-09-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2026-09-30
珀莱雅 | 35.00 | 1914.50 | 0.00% | | 2026-09-30 | 300858 | 科拓生物 | 2026-09-30
科拓生物 | 87.00 | 1315.44 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600258 | 首旅酒店 | 2026-09-30
首旅酒店 | 115.00 | 1266.15 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000829 | 天音控股 | 2026-09-30
天音控股 | 135.00 | 1233.90 | 0.00% | | 2026-09-30 | 301073 | 君亭酒店 | 2026-09-30
君亭酒店 | 60.00 | 1035.60 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002568 | 百润股份 | 2026-09-30
百润股份 | 50.00 | 974.50 | 0.00% | | 2026-09-30 | 301078 | 孩子王 | 2026-09-30
孩子王 | 110.00 | 766.70 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002612 | 朗姿股份 | 2026-09-30
朗姿股份 | 45.00 | 752.40 | 0.00% |
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