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| 浦银安盛日日丰A(003534)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-15 | 0.3231 | 1.20% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.3232 | 1.21% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.3275 | 1.24% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.3417 | 1.26% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.3421 | 1.27% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.3472 | 1.28% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.3510 | 1.28% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.3533 | 1.28% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.3680 | 1.28% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.3809 | 1.30% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.3486 | 1.29% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.3518 | 1.29% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.3478 | 1.30% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.3533 | 1.32% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.3567 | 1.32% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.3605 | 1.32% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.3591 | 1.32% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.3582 | 1.31% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.3587 | 1.31% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.3575 | 1.31% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.3579 | 1.32% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.3585 | 1.32% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.3716 | 1.37% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.3732 | 1.38% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.3742 | 1.40% | 9.93 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.4127 | 1.40% | 9.93 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.3787 | 1.38% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.3742 | 1.38% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.3827 | 1.38% | 9.93 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.3718 | 1.38% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.3741 | 1.39% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.3782 | 1.40% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.3782 | 1.41% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.3815 | 1.45% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.4044 | 1.49% | 11.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.4052 | 1.47% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | -- | -- | 11.63 | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.3943 | 1.44% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.3923 | 1.43% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.3926 | 1.41% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.3841 | 1.39% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.3647 | 1.33% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.3623 | 1.36% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.3605 | 1.37% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.3650 | 1.44% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.3883 | 1.45% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.4025 | 1.45% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.3873 | 1.45% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.4065 | 1.44% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.3861 | 1.42% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.3704 | 1.36% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.3722 | 1.37% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.3770 | 1.42% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.3776 | 1.45% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.3848 | 1.50% | 11.63 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.4387 | 1.61% | 11.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.3540 | 1.33% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.3591 | 1.35% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.3596 | 1.40% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.3770 | 1.47% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.4523 | 1.49% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.4051 | 1.49% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.4068 | 1.51% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.4064 | 1.52% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.4057 | 1.51% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.3975 | 1.50% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.4489 | 1.51% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.3975 | 1.46% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.3996 | 1.47% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.3963 | 1.45% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.3957 | 1.46% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.4071 | 1.45% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.3872 | 1.44% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.3874 | 1.44% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 12.55 | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.3910 | 1.45% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.3922 | 1.46% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.3942 | 1.46% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.4018 | 1.47% | 12.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.3967 | 1.46% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.3973 | 1.47% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.3988 | 1.47% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.3985 | 1.52% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.3982 | 1.56% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.3990 | 1.57% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.4023 | 1.57% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.5014 | 1.57% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.4011 | 1.82% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.4087 | 1.84% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.4084 | 1.85% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.4022 | 1.85% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9681 | 1.88% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.3968 | 1.59% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.4195 | 1.54% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.4159 | 1.54% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.4597 | 1.54% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.4095 | 1.51% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.4092 | 1.51% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.4169 | 1.50% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.4132 | 1.50% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 12.55 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.4095 | 1.50% | 12.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 12.55 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 12.55 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.4109 | 1.53% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.4165 | 1.54% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.4168 | 1.56% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.4164 | 1.63% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.4184 | 1.69% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.4223 | 1.71% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.4555 | 1.72% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.5541 | 1.71% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.4411 | 1.65% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.4485 | 1.63% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.4466 | 1.62% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.4398 | 1.62% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.4403 | 1.62% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | -- | -- | 14.23 | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.4445 | 1.65% | 14.23 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.4435 | 1.65% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.4325 | 1.64% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.4381 | 1.59% | 14.23 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.4339 | 1.59% | 14.23 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.4350 | 1.59% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.4277 | 1.63% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.4308 | 1.64% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.4320 | 1.64% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | -- | -- | 14.23 | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.4453 | 1.63% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | -- | -- | 14.23 | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.4739 | 1.64% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.4327 | 1.70% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.4373 | 1.71% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.4381 | 1.78% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.5479 | 1.78% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.4489 | 1.63% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.4391 | 1.62% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.4407 | 1.62% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.4371 | 1.62% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.4471 | 1.62% | 14.23 | 限大额 | 开放赎回 |
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