|
|  | | | 浦银安盛日日丰A(003534)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛日日丰A | | 基金代码 | 003534 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 6495027.60 | | 成立日期 | 2016-11-07 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 货币式基金 | | 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 曹治国 |
| | | 浦银安盛日日丰A(003534)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
|  |
|
|