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| 嘉实融享浮动净值型(007696)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | -- | -- | 1.70 | -- | -- | | 2025-06-26 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | -- | -- | 1.70 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | -- | -- | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 1.08 | -- | -- | | 2024-12-03 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 1.08 | -- | -- | | 2024-10-28 | -- | -- | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 1.08 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 1.08 | -- | -- | | 2024-10-23 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | -- | -- | 1.12 | -- | -- | | 2024-09-26 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | -- | -- | 1.12 | -- | -- | | 2024-08-28 | -- | -- | 1.12 | -- | -- | | 2024-08-21 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | -- | -- | 1.12 | 限大额 | 开放赎回 |
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