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| 嘉实融享浮动净值型(007696)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | -- | -- | 1.83 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | -- | -- | 1.83 | -- | -- | | 2026-06-22 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | -- | -- | 1.63 | -- | -- | | 2026-05-27 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | -- | -- | 1.63 | -- | -- | | 2026-04-30 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | -- | -- | 1.63 | -- | -- | | 2026-04-27 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | -- | -- | 1.63 | -- | -- | | 2026-04-15 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | -- | -- | 1.63 | -- | -- | | 2026-03-16 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | -- | -- | 1.63 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | -- | -- | 1.72 | -- | -- | | 2025-11-19 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | -- | -- | 1.72 | 暂停申购 | 开放赎回 |
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