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| | | 回报率（货币式基金）2025-07-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-10.56% | 同类排行:6 | 6 | | 三年回报率:-6.68% | 同类排行:8 | 8 |
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|  | | | 嘉实融享浮动净值型(007696)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实融享浮动净值型 | | 基金代码 | 007696 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2100000.00 | | 成立日期 | 2019-08-14 | | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 货币式基金 | | 投资目标 | 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 | | 基金经理 | 张文玥、李金灿 |
| | | 嘉实融享浮动净值型(007696)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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