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| 齐心集团(002301)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2026年半年度，公司持续聚焦核心客户、核心业务场景，构建核心能力，B2B办公物资业务实现稳健发展，客户方面持
续聚焦央企、央管金融机构、政府、世界500强等优质大客户，挖掘民营500强集采业务潜能，行业客户市场着力拓展能源电力、金融保险、航天军工、石油化工、通讯、运输物流等头部客户，力争头部客户全场景覆盖；自有品牌业务适应国内市场消费升级和产品升级，聚焦高价值功能性与商务型产品赛道，以卓越设计与品质构建专业壁垒，产品力持续获得国内外权威机构评价认可，深耕企业客户与个人客户标准化产品和文创产品需求，打造兼具文化内涵与审美价值的人才建设。公司充分利用AI技术，在多个场景中应用提升了运营效率。
1、公司主营业务收入、净利润情况
2026年半年度公司实现营业收入48.12亿元，较上年同期增长0.81%，实现归属于上市公司股东的净利润0.77亿元，较
上年同期下降12.25%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.74亿元，较上年同期下降7.68%。
2、公司经营活动现金流情况
报告期内公司经营活动现金流量净额1.67亿元，在客户端聚焦优质大客户，保证公司经营活动现金流稳定有效，在运营
端，提升业务运营数字化能力，业务流程运营效率改善，客户回款加快，公司经营性现金流表现较好。上年同期增加所致。所得税费用 -2,207,462.83 5,390,451.34 -140.95% 主要为报告期利润下降当期所得税费用较上年同期减少等所致。研发投入 30,353,640.97 31,046,515.44 -2.23%经营活动产生的现金流量净额 167,213,172.73 119,011,015.82 40.50% 主要为报告期支付的税金较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -86,683,983.75 6,270,488.03 -1,482.41% 主要为报告期公司投资支付的现金较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -1,537,884,243.50 -780,009,120.23 -97.16% 主要为报告期支付其他与筹资活动有关的现金中支付的保证金存款较上年同期增加所致。现金及现金等价物净增加额 -1,479,801,871.08 -643,867,342.74 -129.83% 主要为报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算原则见本报告第八节财务报告-五、11.金融工具，与上一报告期相比无重大变化。化的说明报告期实际损益情况的说明 报告期内受到汇率震荡下行的影响，公司外币产生损益-769.92万元，根据衍生品的记账规则体现在不同的核算科目，整体情况尚在可控范围内。套期保值效果的说明 报告期内，公司锁定外汇敞口风险金额美元1030万元，加权平均锁汇汇率为7.0843，高于我司国际业务接单汇率，有效保障我司业务订单利润，套期保值效果有所体现。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 我司严格按照公司外汇管理规章制度及内部风控要求，在可操作权限内针对我司外销业务不同阶段特点进行分步骤锁汇，分别为接收订单时点锁汇占比50%，发货形成应收账款后完成锁汇占比至80%，形成货币资金后完成锁汇占比100%；积极响应人行倡导政策，遵循汇率风险中性原则，其中远期外汇合约已锁定到期交割汇率，外销业务收到货币回款以后，将按远期合约约定汇率完成交割，避免了对营运资金的占用，保障了资金流动性，锁定到期交割汇率后能保障业务订单利润，也避免回款后利润受即期市场价格波动影响，遭受侵蚀；目前公司签订的金融衍生品交易合约交易对手均为授信合作较好、外汇交易经验丰富的资深银行，操作流程合规严谨，信用、操作及法律风险相对较小。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内我司定期向合作银行获取衍生品估值报告，积极关注未到期外汇合约对应的期末公允价值波动情况，做好监管及应对措施；截至报告期期末，未到期的外汇合约已100%锁定敞口风险，符合公司业务套保需求，暂时市场风险较小，未来将持续密切关注波动情况，如有发生变化，将根据监管要求及时披露。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2026年04月25日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2026年05月23日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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