善水科技(301190)_经营总结

代码表

善水科技(301190)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　报告期内，公司实现营业收入47,718.38万元，较上年同期增长56.35%。其中，从染料中间体业务收入保持稳定；募投项目氯代吡啶系列产品较上年同期增加是推动本期营业收入增长的主要因素。报告期内，公司营业成本为31,286.02万元，同比上升45.10%，主要系氯代吡啶产品销量增长所致。　　费用方面，销售费用为116.09万元，占营业收入比例为0.24%，在行业内处于较低水平；管理费用为3,993.73万元，同比增长69.42%；研发费用为1,984.81万元，同比增长41.43%，反映出公司持续加大在创新与技术投入方面的支持力度。　　盈利表现上，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,515.98万元，较上年同期增长78.25%，主要得益于氯代吡啶等产品所带来的毛利提升。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,370.09万元。公司持续推进募投项目后续的建设，优化产品结构，提升核心竞争力，进一步夯实盈利能力基础。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　资产减值 -11,301,877.55 -11.91% 主要原因为，截止报告期末子公司长兴化工处于停产状态，尚未有复工复产计划；　　子公司众力化工老厂　　区生产车间等相关固　　定资产存在腐蚀严重　　减值迹象。据此公司对上述固定资产计提了资产减值准备。否营业外收入 69,000.01 0.07%营业外支出 1,903,524.43 2.01% 　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　无　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021 首次　　公开　　发行2021年12 　　月24 　　日 149,4 　　43.1 138,3 　　97.23 5,426 　　户。　　合计 -- -- 149,4 　　43.1 138,3 　　97.23 5,426 　　经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471号）同意注册，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票53,660,000股，发行价格为每股27.85元。善水科技实际募集资金总额为1,494,431,000.00元，扣除发行费用110,458,694.23元（不含税）后，募集资金净额为1,383,972,305.77元。上表中募集资金总额按扣除发行费用后的金额138,397.23万元计算。　　本次募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况使用自筹资金进行了预先投入，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额1,891.80万元，使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用1,537.36万元。公司超募金额为7,091.57万元，经公司第二届董事会第十九次会议和2022年第三次临时股东会、第三届董事会第五次会议和2023年第三次临时股东会、第三届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东会、第三届董事会第十六次会议和2025年第二次临时股东会审议通过补充流动性议案，截至2025年12月31日，公司已将上述超募资金划至自有资金账户的金额为7371.34万元（含利息）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　　向　更) 　　　　 (1) 期　益　化　　承诺投资项目　　1、　　0吨　　氯代　　吡啶　　0吨　　2- 　　氯- 　　5-氯　　甲基　　吡啶　　生产　　项目2021年12 　　月24 　　日 1、0吨氯代吡啶0吨2-氯-5-氯甲基吡啶生产　　2、　　研发　　中心　　建设　　项目2021年12 　　月24 　　日 2、研发中心建设　　3、　　研发　　大楼　　建设　　项目　　节余　　募集　　资金　　永久　　补充　　流动　　资金2021年12 　　月24 　　日 3、研发大楼建设项目节余募集资金永久补充流动资金补流否　 4,2200%2025年06月30日　　不适用否承诺投资项目小计 -- 131,305.66 131,444.48 5,426.11 112,601.99 -- -- 25,28 70,25 -- --超募资金投向　　1、　　尚未　　指定　　用途2021年12 　　月24 　　日未明　　确未确　　定用　　途否 7,09 　　1.57 　　　　　　　不适　　用否　　2、　　补充　　流动　　资金2021年12 　　月24 　　日补充　　流动　　资金补流否　 7,37 　　00% 　　　不适　　用否　　超募资金投向小计 -- 7,091.57 7,37合计 -- 138,397.23 138,815.82 5,426.11 119,973.33 -- -- 25,28 70,25 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况募集资金投资项目原计划2023年12月31日达到可使用状态，受外部环境客观因素和设备方案优化调整的影响，项目建设进度有所延缓和推迟。公司于2023年8月11日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。公司于2024年12月4日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案》，同和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况下，调整募投项目内部投资结构及延期。公司于2025年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目计划进度的议案》，同意将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用超募金额为7,091.57万元，经公司第二届董事会第十九次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过，其中2,100万元永久补充流动资金；经公司第三届董事会第五次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过，其中2,127.00万元永久补充流动资金;经公司第三届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，其中2,127.00万元永久补充流动资金。经公司第三届董事会第十六次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过，其中1,017.34万元（含账户利息收入）永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已将上述超募资金划至自有资金账户的金额为7,371.34万元（含利息）。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司于2024年12月4日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意调整拟调整氯代吡啶产品结构及调整研发大楼部分研发设备的购置。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，2022年使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用1,537.36万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用2025年6月，募集资金项目“研发大楼建设项目”完成，结余募集资金4220.02万元，公司于2025年6月13日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事第十三次会议，审通过了《关于部分募投项目结并将节余集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“研发大楼建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金共计26,893.52万元（含利息收入），使用闲置募集资金25,000.00万元以银行定期存款方式进行现金管理，剩余1,893.52万元以银行活期存款方式存放于公司开立的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2022年4月15日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，保荐机构出具了核查意见。截止2025年12月31日，公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目研发中心建设项目所需资金10,835,860.63元后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户；公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目年产61000吨氯代吡啶及15000吨2-氯-5-氯甲基吡啶生产项目所需资金860,673,363.72元后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为758,319,450.60元，剩余102,353,913.11元未进行置换。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年05月12日全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流其他通过网络提问的广大投资者2025年业绩说明会，内容详见投资者活动记录表，未提供资料。2026年5月12日投资者活动记录表，编号2026-001 　　2026年5月15日全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流其他通过网络提问的广大投资者江西辖区上市公司2026年投资者集体接待日，内容详见投资者活动记录表，未提供资料。2026年5月15日投资者活动记录表，编号2026-002 　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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