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| 硅宝科技(300019)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
期产品收入较上年同期增长所致。
营业成本 1,473,279,841.83 1,333,643,514.05 10.47% 营业成本本期较上年同期增加13,963.63万元，增长10.47%，主要系本期原材料价格上涨成本增加所致。销售费用 92,363,991.82 97,650,327.66 -5.41% 销售费用本期较上年同期减少528.63万元，下降5.41%，主要系本期公司业务拓展服务费用减少所致。管理费用 53,472,287.12 62,613,173.55 -14.60% 管理费用较上年同期减少914.09万元，下降14.60%，主要系上年同期支付法律服务费和预提股权激励费用所致。财务费用 4,205,366.96 -739,401.06 668.75% 财务费用本期较上年同期增加494.48万元，增长668.75%，主要系公司本期汇兑损失影响所致。所得税费用 19,497,095.78 23,567,508.42 -17.27% 所得税费用本期较上年同期减少407.44万元，下降17.27%，主要系本期公司利润下降，应交企业所得税减少所致。研发投入 47,777,998.91 60,847,732.23 -21.48% 研发投入本期较上年同期减少1,306.97万元，下降21.48%，主要系本期研发项目减少所致。经营活动产生的现金流量净额 -149,363,950.80 80,505,047.56 -285.53% 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少22,986.90万元，下降285.53%，主要系本期原材料价格上涨，公司原材料备货量增加支付的货款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 23,002,569.64 -180,511,523.58 112.74% 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加20,351.41万元，增长112.74%，主要系本期到期的银行理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -212,970,552.12 -59,171,233.28 -259.92% 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少15,379.93万元，下降259.92%，主要系本期收到的银行借款减少所致。现金及现金等价物净增加额 -342,535,313.68 -157,728,502.46 -117.17% 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少18,480.68万元，下降117.17%，主要系本期支付的货款增加、到期的银行理财产品增加、收到的银行借款减少共同影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
30,127.17万元，下降33.14%，主要系本期支付2025年度分红及归还银行借款共同影响所致。18,717.07万元，增长34.36%，主要系本期客户信用期内应收账款增加所致。元，增长34.33%，主要系本期原材料及库存商品备货量增加所致。1,709.80万元，下降1.65%，主要系本期计提折旧所致。3,046.75万元，增长67.71%，主要系公司本期“5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”和“有机硅先进材料研究及产业化开发项目”投入增加所致。8,006.06万元，下降45.72%，主要系本期归还银行借款所致。加所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
一年内到期的非流动
资产 163,300,273.99 650,073.23 163,950,347.22
上述合计 501,573,842.17 3,894,406.36 1,283,889,643.84 1,415,952,276.59 -85,304,101.46 288,101,514.32金融负债 0.00 0.00其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末受限的货币资金包括银行承兑汇票保证金和履约保证金合计81,270,245.89元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
一年内到期的非流动资产 163,300,273.99 650,073.23 163,950,347.22 自有资金
其他债权投资 51,126,972.59 586,150.69 81,889,643.84 133,602,767.12 自有资金其他非流动金融资产 35,751,688.69 739,726.03 36,491,414.72 自有资金合计 501,573,842.17 3,894,406.36 1,283,889,643.84 1,415,952,276.59 0.00 -85,304,101.46 288,101,514.32 --
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2）/（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2021年 向特定对象发行股票2021年03公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储，严格行使审批手续，并对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用，未发生违法违规情形。公司本次募集资金已于2025年4月30日全部使用完毕,相关募集资金专用账户已全部完成账户注销手续。本报告期，公司未投入使用募集资金。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期
实现的
效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
2020年向特定对象发行股票2021年03月15日 10万吨/年高端密封胶智能制造项目 生产建设 是 52,000 22,260.48 0 22,260.48 100.00%2024年06月10日 3,223.77 36,460.52 是 否
2020年向特定对象发行股票2021年03月15日 国家企业技术中心扩建项目 研发项目 是 8,000 5,705.19 0 5,705.19 100.00%2024年06月10日 不适用 否
2020年向特定对象发行股票2021年03月15日 补充流动资金 补流 否 24,000 23,128.28 0 23,156.23 100.12% 不适用 否
2020年向特定对象发行股票2021年03月15日 支付收购江苏嘉好现金对价 投资并购 否 32,034.33 0 34,502.48 107.70%2024年07月05日 3,139.12 12,082.58 是 否承诺投资项目小计 -- 84,000 83,128.28 0 85,624.38 -- -- 6,362.89 48,543.10 -- --超募资金投向无 无 不适用 否 0 0 0 0 0.00%合计 -- 84,000 83,128.28 0 85,624.38 -- -- 6,362.89 48,543.10 -- --分项目说明未达到计划用”的原因） 1.募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”提前全面达产，2025年产能利用率为100%。截至2026年6月30日，本项目累计投资222,604,845.92元，累计实现效益364,605,263.25元，报告期内实现效益32,237,725.57元，本项目达到预计效益。
2.募投项目“国家企业技术中心扩建项目”和“补充流动资金”无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
项目可行性发生重大变
化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年3月25日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用3,693.04万元募集资金置换先期投入的自筹资金，以上置换已取得四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月25日出具的川华信专[2021]0072号《鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
2020年向特定
对象发行股票 向特定对象
发行股票 支付收购江苏
嘉好现金对价 10万吨/年
高端密封胶
智能制造项
目、国家企业技术中心扩建项目 32,034.33 0 34,502.48 107.70%2024年07月05日 3,139.12 是 否合计 -- -- -- 32,034.33 0 34,502.48 -- -- 3,139.12 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1.变更原因：鉴于公司募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”实施进度均符合原定计划，已完成建设并达到预定可使用状态。为最大程度发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司未来的发展规划，保证公司主营业务的资金需求，公司将“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”予以结项并将上述募投项目结项后节余的募集资金用于支付收购江苏嘉好100%股份的部分现金对价。
2.决策程序及信息披露情况说明：公司2024年6月11日召开第六届董事会第十六次会议和2024年6月28日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的议案》，同意公司将向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好100%股权的部分现金对价。相关公告详见巨潮资讯网。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提绩情况进行了交流。 http://www.cninfo.com.cn
2026年04月07日 公司 网络平台线上交流 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者。 公司以网络远程的方式召开2025年度业绩说明会，就投资者关心的2025年年度报告及公司经营情况、公司战略发展等问题与投资者进行沟通交流。 http://www.cninfo.com.cn
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于2025年1月27日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-001）。现针对行动方案相关举措2026年上半年进展说明如下：
1、在公司发展方面
公司一如既往地以市场为导向，以客户为中心，持续秉承“对客户负责、对员工负责、对社会负责、对投资者负责”的管理理念，坚持“技术不断创新、品质精益求精、服务及时有效”的经营方针，致力于为国家支柱产业和战略性新兴产业提供高端粘接密封材料，凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才、管理等优势，市场份额持续提高。报告期内，公司实现营业收入179,083.16万元，同比增长4.90%，归属上市公司股东的净利润9,132.57万元，同比减少40.75%。具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”。
2、在投资者回报方面
实施了2025年度利润分配方案：以公司总股本393,116,700.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），共计派发现金红利人民币117,935,010.00元（含税），占公司2025年度归母净利润的42.35%。上述利润分配方案已于2026年4月29日实施完毕。
3、在投资者关系管理方面
公司致力于深化与投资者的沟通交流，持续提升沟通频次、深度和针对性，高度重视投资者的期望与建议，并将其作为优化经营的重要参考，旨在构建一个积极互动、相互信任的投资者关系生态，最终为投资者创造可持续的长期价值。报告期内，公司积极构建并维护多元化沟通渠道，积极组织投资者实地参观调研，互动易回复、投资者热线电话接听超150次。通过这些具体举措，公司主动、精准地向市场传导长期投资价值，显著提升了信息披露的效率和透明度。
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