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| 泰慕士(001234)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
动所致。
所得税费用 1,515,722.34 3,130,191.64 -51.58% 主要是利润减少所致
研发投入 16,031,512.93 17,246,380.48 -7.04%经营活动产生的现金流量净额 55,539,737.90 69,289,818.49 -19.84% 主要是报告期内部分账期长的客户收入增加。投资活动产生的现金流量净额 295,210.32 -98,605,514.82 103.30% 主要是报告期内减少购买理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额 -70,099,938.62 -26,466,308.46 -164.86% 主要是报告期内向股东分配股利，上年于7月分配股利。现金及现金等价物净增加额 -17,550,311.50 -51,813,682.22 66.13%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用公司是否有实体门店销售终端□是 否
四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
1、产能情况
公司自有产能状况
产品类别 计量单位 本报告期 上年同期
产能 产能利用率 产能 产能利用率服装 万件 1,200.00 105.90% 1,000.00 110.60%产能利用率同比变动超过10%□是 否是否存在境外产能□是 否
2、销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
公司主要通过参加展销会、客户拜访及客户引荐等方式开拓新客户。客户首先会对公司进行包括设备、厂房、工艺、
合规性和安全性等多方面在内的验厂程序，验厂通过后，公司将与客户达成初步合作意向，公司将会进行产品开发、设计打样、样品测试等前期试验并基于此与客户确定初步合作关系。与客户在正式签署框架性合作协议后，公司通常会根据客户需求进行打样、报价并参加集中选样会，选样会后客户确定公司入选产品，并与公司协商确定产品价格，最后通过其供应链系统或者邮件向公司下发具体订单。公司采用成本加成的方式，核算各原辅料、各道生产工序的成本、并以此价格为基础与客户进行协商，确定交易价格。公司产品按地区分为内销和外销，按产品可分为运动服装、休闲服装及儿童服装，以 OEM贴牌产品为主，OEM贴牌产品由公司根据客户提供的产品样式、工艺要求进行生产、销售。公司贴牌产品销售至品牌商，由其依托品牌影响力、产品体系及市场渠道向终端使用者销售。
3、销售费用及构成
4、加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%
□是 否前五大加盟商
5、线上销售
线上销售实现销售收入占比超过30%
□是 否是否自建销售平台□是 否是否与第三方销售平台合作□是 否公司开设或关闭线上销售渠道□适用 不适用说明对公司当期及未来发展的影响
6、代运营模式
是否涉及代运营模式
□是 否
7、存货情况
存量减少。
8、品牌建设情况
公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品
□是 否
9、其他
公司是否从事服装设计相关业务
□是 否
公司是否举办订货会
□是 否
五、非主营业务分析
适用 □不适用
信用减值损失 2,720,604.33 10.97% 主要是应收账款减少，减少计提应收账款减值准备 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
少，采购同步减少。励方案未解禁股份所致。终奖金所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 7,378,745.00 该资金为开具信用证而存入的保证金。
货币资金 2.93 该资金为开具信用证存入保证金产生的利息。
合计 7,378,747.93
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2022年 首次公开
发行2022年
01月11
日 44,080.0
6 38,304.3
8 1,319.81 39,231.8金594.45万元存放于募集资金专户。 0合计 -- -- 44,080.06 38,304.38 1,319.81 39,231.8募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集资金总额440,800,551.00元，扣除相关发行费用（不含税）57,756,709.94元，实际募集资金净额为人民币383,043,841.06元。募集资金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10011号《验资报告》。本期已使用募集资金 1319.81万元，累计使用募集资金 39231.82万元，截至2026年6月30日公司尚未使用的募集资金余额为 594.45万元，存放于募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
六安英
瑞针织
服装有
限公司
搬迁改
造项目2022年
01月11
日 拟在六安
金安开发
区城北工
业园区新
建自动化
程度较高
的针织面
料工厂 生产建
设 否 36,000 23,000 0 23,703.38 103.06%2024年06月30日 697.25 1,471.79 否 否英瑞针织服装二期项目2022年01月11日 拟在六安金安开发区城北工业园区新建服装制造工厂 生产建设 否 14,000 9,000 1,319.81 9,202.73 102.25%2026年12月31行贷款及补充流动资金2022年01月11日 用于偿还银行贷款及补充流动资金，满足公司日常生产经营，增强公司实力 补流 否 10,000 6,304.338 1,319.81 39,231.81 -- -- 697.25 1,471.79 -- --超募资金投向不适用2022年01月11日 不 否 不适用 否合计 -- 60,000 38,304.38 1,319.81 39,231.81 -- -- 697.25 1,471.79 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目：受纺织服装市场需求不足、竞争激烈的影响，公司2026年产品价格下降，订单进一步碎片化，导致产品毛利率不达预期；同时，因项目投入初期、部分关键工艺需持续调试等影响，项目人力成本、设备折旧费用等固定成本处于较高水平。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年 2月24日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 21,769,632.56元。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZA10050号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2024年2月22日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过14,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案于2024年3月11日已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 2025年2月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过8,000万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过50,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。议案于2025年3月7日由公司2025年第一次临时股东大会审议通过。 2026年1月21日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过2,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。截至2026年6月30日，募集资金专户余额为5,944,529.13元，将按计划用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
六安英瑞
针织服装
有限公司 子公司 生产、销售针织服装及纺织制品 345,332,485.90 430,101,136.29 396,081,409.95 192,399,477.93 93,562.05 9,838.23
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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