ST天玑(300245)_经营总结

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ST天玑(300245)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　下降，应收账款减少，坏账准备减少否其他收益 7,095,079.66 -15.21% 主要系报告期内取得690万元的政府扶持资金否资产处置收益 17,937.31 -0.04% 　否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　货币资金 5,713,876.32 5,713,876.32 冻结履约保函保证金5,712,876.32元；ETC业务押金1,000.00元合同资产 783,333.36 759,833.36 质押合同资产质押合计 6,497,209.68 6,473,709.68 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2017 非公　　开发　　行2017年11 　　月27 　　日 60,30 　　3 59,01 　　% 0 32,10 　　批复》（证监许可[2017]1147号），批文签发日期为2017年7月7日，核准本公司非公开发行不超过50,000,000股新股。　　本次发行实际发行数量为45,511,698股，发行价格为13.25元/股。本次发行募集资金总额为人民币603,029,998.50元，　　扣除发行费用人民币12,866,343.13元，募集资金净额为人民币590,163,655.37元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2017年非公开发行股票2017年11月27日智慧数据中心因）截至本报告期末，募集资金承诺投资项目除“研发中心及总部办公大楼项目”已完工以及将部分募集资金用于永久补充流动资金外，其余项目均已终止实施。项目可行性发生重大变化的情况说明公司分别于2025年12月31日、2026年1月20日召开了第六届董事会第九次临时会议、2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投资项目之“智慧港口—数智化产品项目”并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项账户管理。本次终止该募投项目的原因如下：公司评估认为该项目还需要持续地进行数智化产品联调测试和性能调优，投入研发服务周期较长并需要持续按需进行迭代升级。当前智慧港口行业存在快速的变化，中国智慧港口行业正从“单一自动化”向“全域智能协同”跃迁，因此公司需要不断打磨完善项目，以确保整体系统正常运行，实现高质量交付目标。在此背景下，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，更好保障全体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，决定终止该募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。后续，公司将以自有资金继续推进该项目的实施。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司分别于2022年4月25日、2022年5月30日召开第五届董事会第二次会议、2021年度股东大会，均审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，决定终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目。　　公司分别于2023年6月30日、2023年7月20日召开第五届董事会第十次临时会议、2023年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目的议案》，同意将尚未使用的部分募集资金21,034.00万元投资建设于智慧港口—数智化产品项目。　　公司分别于2025年7月30日、2025年8月15日召开第六届董事会第六次临时会议、2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将暂未明确投向的募集资金11,072.36万元以及利息收入、理财收益等5,558.10万元，共计16,630.46万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。　　公司分别于2025年12月31日、2026年1月20日召开了第六届董事会第九次临时会议、2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投资项目之“智慧港口—数智化产品项目”并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项账户管理。募集资金投资项目先期投入及置换适用公司于2016年5月5日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司使用非公开发行股票的募集资金23,000万元用于购置房产建设总情况部研发中心及办公大楼。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。　　公司于2017年12月6日召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为208,194,298.97元，以募集资金208,194,298.97元置换预先投入募投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司非公开发行股票募投项目中“研发中心及总部办公大楼项目”已达到预定可使用状态，产生节余募集资金2,010.79万元，出现募集资金节余的原因为：1、公司在募投项目实施过程中，按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，合理配置资源，节约开支；2、本项目实施过程中，根据公司实际需求存在部分零星装修支出系自有资金支出；3、公司合理安排暂时闲置募集资金的存放及使用，通过进行现金管理产生一定的收益和存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向截止2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金共计19,666.62万元，其中以定期存款形式存放的募集资金共计0.00元。　　公司于2026年4月26日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目之“研发中心及总部办公大楼项目”的节余募集资金人民币2,010.79万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。　　公司分别于2025年12月31日、2026年1月20日召开了第六届董事会第九次临时会议、2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投资项目之“智慧港口—数智化产品项目”并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项账户管理。　　后续，公司将挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定投资项目后，严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序，实施新的投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2017年　　非公开　　发行股　　票项目向不特　　定对象　　发行股　　票智慧港　　口—数　　智化产　　品项目智慧数　　据中心　　项目、智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合 3,795.7% 　 0 不适用是　　2017年非公开发行股票项目向不特定对象发行股票永久补充流动资金11,072.%2025年10月22日 0 不适用否合计 -- -- -- 14,868.变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司分别于2022年4月25日、2022年5月30日召开第五届董事会第二次会议、2021年度股东大会，均审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，决定终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目。　　公司分别于2023年6月30日、2023年7月20日召开第五届董事会第十次临时会议、2023年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目的议案》，同意将尚未使用的部分募集资金21,034.00万元投资建设于智慧港口—数智化产品项目。　　公司分别于2025年7月30日、2025年8月15日召开第六届董事会第六次临时会议、2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将暂未明确投向的募集资金11,072.36万元以及利息收入、理财收益等5,558.10万元，共计16,630.46万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。　　公司分别于2025年12月31日、2026年1月20日召开了第六届董事会第九次临时会议、2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投资项目之“智慧港口—数智化产品项目”并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项账户管理。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 截至本报告期末，募集资金承诺投资项目除“研发中心及总部办公大楼项目”已完工以及将部分募集资金用于永久补充流动资金外，其余项目均已终止实施。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明公司分别于2025年12月31日、2026年1月20日召开了第六届董事会第九次临时会议、2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投资项目之“智慧港口—数智化产品项目”并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项账户管理。本次终止该募投项目的原因如下：公司评估认为该项目还需要持续地进行数智化产品联调测试和性能调优，投入研发服务周期较长并需要持续按需进行迭代升级。当前智慧港口行业存在快速的变化，中国智慧港口行业正从“单一自动化”向“全域智能协同”跃迁，因此公司需要不断打磨完善项目，以确保整体系统正常运行，实现高质量交付目标。在此背景下，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，更好保障全体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，决定终止该募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。后续，公司将以自有资金继续推进该项目的实施。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　信息系统安全专用产品）的开发、销售、维修、系统集成，通讯设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务、转　　口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第三方物流服务（不得从事运输）；通讯设备（除地面卫星接收装置）、电子产品、机械设备及配件、建筑材料、金属材料及制品的销售；自有设备租赁（除金融租赁）；实业投资，投资管理，资产管理，商务咨询（除经纪）。　　2、海南天玑鸿昇信息技术有限公司　　住所：海口市秀英区长海大道14号珈宝广场1#楼8层B806 　　法定代表人：王召召注册资本：40,000,000元营业期限：2019年1月8日至长期公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权经营范围：信息传输、软件和信息技术服务业，互联网信息服务，其他互联网服务，软件开发，信息系统集成和互联网技术服务，运行维护服务，信息技术咨询服务，其他未列明信息技术服务，租赁和商务服务业，广告制作服务，文化会展服务，其他会议，展览及相关服务，通用设备维修，专用设备修理，货物进出口，技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进口除外）水产养殖，水产捕捞，渔业专业及辅助性活动。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）。　　3、天玑食安（共青城）科技有限公司　　住所：江西省九江市共青城市高新区江西供销（共青城）冷链物流园栋厂房一层南侧法定代表人：周衍　　注册资本：50,000,000元营业期限：2025年6月9日至长期公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）股东构成及控制情况：公司持有其的股权经营范围：食品销售，食品互联网销售，道路货物运输（不含危险货物），食品生产，酒类经营，城市配送运输服务（不含危险货物），检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉批发，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，粮油仓储服务，供应链管理服务，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，蔬菜种植，新鲜蔬菜批发，水果种植，新鲜水果批发，食用农产品批发，食用农产品初加工，鲜蛋批发，水产品收购，水产品批发，初级农产品收购，农副产品销售，食用菌种植，互联网销售（除销售需要许可的商品），日用品批发，办公用品销售，厨具卫具及日用杂品批发，谷物销售，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），网络与信息安全软件开发，人工智能基础软件开发，互联网安全服务，大数据服务，数据处理服务，工业互联网数据服务，物联网应用服务，物联网技术服务，物联网技术研发，智能农业管理，中草药收购，国内货物运输代理，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），电子专用设备销售，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），智能机器人销售，服务消费机器人销售，通用设备修理，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）九、公司控制的结构化主体情况□适用不适用

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