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ST天玑(300245)现金流量表图
ST天玑(300245)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22383.949723.4157060.6443518.8333194.28
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8908.826760.5914982.2210480.359269.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31292.7616484.0072042.8653999.1842463.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16604.978545.9532955.3425784.0618765.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8752.314395.5117983.1114407.529075.51
支付的各项税费(万元)210.3670.472692.322599.662225.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3049.031456.0024063.2422651.8319784.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28616.6714467.9377694.0265443.0749851.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2676.092016.07-5651.16-11443.89-7387.91
收回投资收到的现金(万元)----67.83----
取得投资收益收到的现金(万元)490.4844.21878.51356.51105.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.380.380.310.290.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68000.00----70500.0032500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68490.8653044.59149446.6670856.8032605.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1227.23309.844589.102272.91397.59
投资支付的现金(万元)----8089.808080.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)89072.37----96500.0065500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90299.6080309.84163221.12106852.9165897.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21808.73-27265.25-13774.46-35996.10-33291.63
吸收投资收到的现金(万元)40.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40.00--5000.005000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50.7935.0099.1763.7828.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5204.71----1094.671023.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10255.50101.981266.731158.451051.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10215.50-101.983733.273841.553948.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.05-30.64-21.84-11.08-9.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29388.19-25381.79-15714.19-43609.52-36740.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48061.9748061.9763776.1663776.1663776.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18673.7822680.1848061.9720166.6427035.41
净利润(万元)-4767.92---3106.36---4663.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)215.46------7.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)372.39--731.53--371.05
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.79---0.14---0.14
固定资产报废损失(万元)1033.67--1395.05--587.35
公允价值变动损失(万元)102.71---314.95--32.93
财务费用(万元)83.81--131.89--45.32
投资损失(万元)-225.07---897.46---56.46
递延所得税资产减少(万元)69.14--243.84---479.28
递延所得税负债增加(万元)35.15--------
存货的减少(万元)-579.27--2190.69---665.34
经营性应收项目的减少(万元)9463.59---8901.27---1888.13
经营性应付项目的增加(万元)-2762.14--1788.98---1621.31
其他(万元)-777.61--491.52--726.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2676.09-------7387.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18673.78--48061.97--27035.41
减:现金的期初余额(万元)48061.97--63776.16--63776.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29388.19-------36740.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)204.44------160.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282026-04-282026-04-28
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