|
| 裕兴股份(300305)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
税费用减少所致。
研发投入 21,257,051.62 23,155,326.22 -8.20%
经营活动产生的现金流量净额 -76,101,239.89 -54,651,282.25 -39.25% 主要系本期销售收回的现金减少所致投资活动产生的现金流量净额 11,172,807.10 -202,494,654.83 105.52% 主要系本期募投项目支出减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -2,064,945.22 1,095,598.16 -288.48% 主要系本期利息支出增加所致现金及现金等价物净增加额 -75,154,235.36 -256,968,757.05 70.75% 主要系本期募投项目支出减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
投资收益 4,828,687.24 5.47% 1、权益法核算的长期股权投资收益；
2、理财产品投资收益； 1、是；
2、否；
3、处置应收款项融资取得的投资收益；
4、外汇掉期损益。 3、否；
4、否。
资产减值 -14,620,898.16 16.57% 存货跌价损失等 否
营业外收入 6,941.07 0.01% 赔款收入等 否资产处置收益 10,827,919.19 12.27% 固定资产出售收益 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
（2）
募集
资金
承诺
项目
情
况”2023年10
月31
日 巨潮
资讯
网，2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）合计 -- -- -- 27,038,92858,639.17 -- -- 167,000,00
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2024年 向特
定对
象发
行股
票2024年01
月29
日 69,38
8.02 68,25
4.49 1,934
0.7 报告
期
末，存放于募集资 0金专户余额3,120元，使用闲置募集资金现金管理余额11,000万元。合计 -- -- 69,388.02 68,254.49 1,93469,388.02万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币68,254.49万元。报告期内，公司投入募集资金金额1,934.68万元，收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额为105.09万元；累计已使用募集资金55,168.62万元，累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额为1,034.83万元。报告期末，公司尚未使用的募集资金金额14,120.70万元，其中：存放于募集资金专户余额3,120.70万元，使用闲置募集资金现金管理余额11,000万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
向特
定对
象发
行股
票2024年01
月29
日 高性
能聚
酯薄
膜生
产及
配套
因） 1、公司于2024年10月28日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，于2024年11月13日召开2024年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的议案》，将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的功能聚酯生产线建设期延长两年，将项目整体达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月；同时将项目中的聚酯薄膜生产线目标产品由光伏用聚酯薄膜调整为电子光学用聚酯薄膜。
2、公司于2025年6月27日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金用途的情况下，将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的第二条聚酯薄膜生产线建设期延长一年，将该生产线达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月。
高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的第一条聚酯薄膜生产线于2025年6月投产，第二条聚酯薄膜生产线于2026年4月投产。截至报告期末，功能聚酯生产线正在前期准备工作中。
部分募投项目建设期的延长，聚酯薄膜生产线试运行产能爬坡叠加普通聚酯薄膜产品价格下滑因素影响，导致募投项目未达到预计收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2024年1月19日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金2,706.50万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事一致同意本事项，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐人东海证券发表了无异议的核查意见。公司已于2024年1月完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额 不适用及原因尚未使用的募集资金用途及去向 报告期末，公司尚未使用的募集资金金额14,120.70万元，其中：存放于募集资金专户余额3,120.70万元，使用闲置募集资金现金管理余额11,000万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于2026年7月28日召开第六届董事会第二十次会议，于2026年8月17日召开2026年第三次临时股东会，分别审议通过《关于终止部分募投项目及变更部分募集资金用途的议案》，同意终止建设高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的两条功能聚酯生产线，后续使用募集资金3,810.71万元按计划进度支付两条聚酯薄膜生产线剩余尾款，使用募集资金6,387.45万元偿还银行项目贷款；剩余募集资金3,922.54万元将存放于募集资金专户，并按照募集资金相关法律、法规要求进行管理。同时公司将积极挖掘盈利能力强、未来发展前景好的产业化项目，待研究决定投资项目后，将剩余募集资金用于实施产业化项目建设，进一步提高募集资金使用效益。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
品 低风险，较少受到市场、政策法规、宏观经济及行业波动等风险因素的影响 11,000 0注1：使用募集资金公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 报告期内，公司外汇掉期业务确认损益26.18万元。套期保值效果的说明 报告期内公司为规避美元等外汇汇率波动风险，开展外汇套期业务，实现损益26.18万元，通过外汇套期业务有效规避外汇汇率波动风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 外汇套期业务主要风险如下：1、市场风险因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。2、汇率波动风险在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成公司损失。3、内部控制风险外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误等原因导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。公司采取的风险控制措施如下：1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的基本管理原则、审批授权、业务管理及操作流程、后续管理及信息隔离、内部风险控制措施及会计政策等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。3、在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。4、公司内审部定期或不定期对外汇套期保值业务的实施情况进行核查，督促公司按照相关内控制度实施外汇套期保值业务。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 外汇掉期业务的公允价值变动来源于资产负债表日银行提供的估值报告。涉诉情况（如适用） 无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2026年04月16日公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求报告期内公司为规避美元等外汇汇率波动风险，开展外汇套期业务，实现损益26.18万元，通过外汇套期业务有效规避外汇汇率波动风险。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
的9.39%）。（巨潮资讯网，公告编号：2026-027关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告）截至报告期末，
常州福洛力已完成少数股东股权转让的工商变更登记手续，成为公司全资子公司。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对象
类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年04月28日 公司 网络平台线上交流 机构、个人、其他 参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者 公司2025年度业绩情况、减亏措施等 深交所互动易裕兴股份2025年度网上业绩说明会活动记录
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|