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| 恩威医药(301331)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所致。
所得税费用 1,931,666.10 7,385,258.14 -73.84% 主要系本期利润总额减少所致。研发投入 2,377,732.03 2,538,865.32 -6.35%经营活动产生的现金流量净额 66,064,525.63 75,182,160.82 -12.13%投资活动产生的现金流量净额 43,475,164.23 -38,767,462.92 212.14% 主要系本期赎回理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额 -92,059,474.65 -25,580,789.63 -259.88% 主要系本期分红支付的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 17,480,028.97 10,833,882.85 61.35% 主要系本期赎回理财产品所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
投资收益 1,930,455.38 10.75% 主要系本期公司理财收入。 否
资产减值 98,850.92 0.55% 主要系本期公司转回存货跌价准备。 否营业外收入 2,816,912.70 15.69% 主要系本期公司收到拆迁赔偿款。 否营业外支出 209,581.97 1.17% 主要系本期公司支付违约金及滞纳金。 否信用减值 590,504.25 3.29% 主要系本期公司转回坏账准备。 否其他收益 1,700,195.15 9.47% 主要系本期公司政府补助。 否资产处置收益 -125,576.42 -0.70% 主要系本期公司处置固定资产收益。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的非流
动负债 11,875,649.30 0.83% 186,595,849.00 12.03% -11.20%
无形资产 109,323,926.07 7.60% 117,282,725.49 7.56% 0.04%
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 首次
公开
发行2022年9
月21
日 52,26
9.2 44,29
5.03 2,075.
69 29,62
理；
2、将
按募
集资
金承
诺投
资项
目分
批投
入。 0
合计 -- -- 52,269.2 44,295.03 2,075.69 29,62集资金总额为人民币52,269.20万元。上述募集资金扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币44,295.03万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年9月13日出具了《验资报告》(XYZH/2022CDAA30417号)。本年度募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为2,075.69万元，截止本报告期末已累计投入募集资金承诺投资项目的金额为29,628.28万元，本年度利用闲置募集资金购买结构性存款、通知存款等现金管理产品累计19,800万元，赎回现金管理产品本金21,600万元，本期末尚未到期的现金管理产品金额14,125万元。截止2026年6月30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额以及尚未到期的现金管理产品金额)14,488.54万元。其中，存放在募集资金专户的金额为239.93万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为14,248.61万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
四川
恩威
改扩
建项
目2022年09
月21
日 四川
恩威
改扩
建项
目 生产
建设 否 61,98
3.24 38,29
5.03 2,075
因） 1、昌都总部建设项目已完成建设并达到预定可使用状态但不直接产生效益。
2、四川恩威改扩建项目原计划达到可使用状态日期为2024年9月21日。近两年，公司通过多种途径新增了一批药品生产许可批件，特别是2023年通过参与河南信心药业有限公司破产重整，一次性取得了125个品种的生产批件，对公司生产系统各种剂型的产线布局和产能提出了新的需求，结合“四川恩威改扩建项目”当前建设进度，以及公司未来产品战略布局及行业市场竞争格局变化趋势，公司重新评估了“四川恩威改扩建项目”的产能规模等内部投资结构并进行了相应调整，2024年4月19日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，并同时发布了《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-030），根据调整后的项目建设内容规划，预计募投项目“四川恩威改扩建项目”达到可使用状态的日期将延长至2025年9月21日。2025年8月25日，公司于第三届董事会第七次会议决议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-039），预计募投项目“四川恩威制药改扩建项目”达到可使用状态的日期将延长至2026年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年10月14日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金156,705,621.52元及已支付发行费用20,533,905.72元（不含税），募集资金置换金额共计177,239,527.24元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年8月9日，公司于2023年8月9日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过10,000万元首次公开发行股票闲置募集资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。2024年8月5日，闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元已归还，使用期间未超过12个月。截至本报告期末不存在尚未归还的暂时补充流金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用昌都总部建设项目结余资金为1,137.31万元。公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，加强对项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。公司募集资金存放产生了一定的利息，且在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益。尚未使用的募集资金用途及去向 1、存放于募集资金专户、现金管理；
2、将按募集资金承诺投资项目分批投入。
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况2024年4月19日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据业务发展战略布局和募投项目的实施规划，对“四川恩威制药改扩建项目”内部投资结构作出调整，在募投项目的实施主体、实施地点及投入募集资金总额不变的前提下，大幅调增合剂（含口服液）产能，调减其他液体制剂产能。保荐机构对此次调整募投项目内部投资结构事项出具了核查意见。2024年5月13日，公司2023年年度股东大会表决通过了该议案。
此次募投项目内部投资结构调整进一步提高了募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略要求，有助于公司长远健康发展。
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用不适用
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川恩威制药有
限公司 子公
司 生产、销售、研发 117,713,669.63 1,053,164,410.85 266,293,643.20 128,385,574.27 8,470,319.88 8,950,676.5恩威（江西）制药有限公司 子公司 生产、销售 10,000,000.00 54,685,616.02 36,960,043.86 49,778,636.72 3,679,054.21 2,781,896.2河南信心药业有限公司 子公司 生产、销售 50,000,000.00 8,226,979.24 5,126,606.22 5,498,876.92 122,444.61 122,444.61四川恩威中医药研究开发有限公司 吸收合并 无重大影响主要控股参股公司情况说明四川恩威制药有限公司，为股份公司直接持股100%的公司，其主要从事研究，生产药品、卫生用品、消毒用品、医疗器械、药品包装材料和容器、化妆品、日用化学品（不含危险品）等。恩威（江西）制药有限公司，为股份公司间接持股100%的公司，其主要从事合剂、口服液、口服溶液剂、糖浆剂、煎膏剂的生产、销售。河南信心药业有限公司，为股份公司间接持股100%的公司，其主要从事片剂、颗粒剂、散剂、丸剂(大蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸、蜡丸)、合剂(口服液)、糖浆剂、煎膏剂(含中药前处理及提取)的生产、销售。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年05月08日 全景网“投资者关系互动平台 网络平台线上交流 其他 参与公司2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的投资者2025年度暨2026年一季度业绩 详见公司于2026年5月8日在互动易平台发布的公司2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
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