天键股份(301383)_经营总结

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天键股份(301383)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年06 　　月09 　　日 134,1 　　40.96 121,9 　　99.59 18,80 　　8.04 106,1 　　限责任公司于2023年5月29日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,906万股，每股面值1元，每股发行价人民币46.16元。截至2023年6月2日止，本公司共募集资金1,341,409,600.00元，扣除发行费用121,413,652.58元，募集资金净额1,219,995,947.42元。截止2023年6月2日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职国际会计师　　事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]16622-6号”验资报告验证确认。截至2026年6月30日，公司已累计投入募集资金总额106,108.28万元，其中承诺投资项目已累计投入募集资金50,308.64万元，使用超募资金永久补流55,799.64万元；尚未使用募集资金总额15,891.31万元（包括募投项目结项的节余募集资金及尚未使用的超募资金）。截至2026年6月30日募集资金余额80,161,945.35元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理业务收益扣除银行手续费后的净额、未置换的发行费用印花税），其中募集资金专户活期存款2,161,945.35元，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为78,000,000.00元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年首次公开发行股票2023年06月09日赣州欧翔电声产品生产扩产建设未达到计划 1、2023年8月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”达到进度、预计因）预定可使用状态的日期由原计划的2023年2月延长至2024年12月31日。截至2024年12月31日，“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”已整体达到预定可使用状态。2025年3月10日，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意将“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”结项后的节余募集资金合计6,597.42万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时拟注销相关募集资金专户。在募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如需支付目前未达到付款条件的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”结项后的节余募集资金扣除项目已签订合同尚未支付尾款295.59万元，剩余6,314.69万元（包含利息收入6.39万元）永久性补充流动资金。因为公司内部组织架构以及交易路径与项目立项时的情况有较大调整，“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的效益已反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。　　2、公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过　　了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体由公司变更为赣州欧翔，并将“天键电声研发中心升级建设项目”和“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的募集资金专户中全部剩余资金向赣州欧翔增资以继续实施该募投项目。赣州欧翔积极推进该募投项目建设相关工作，严格按照募集资金使用的有关规定并结合项目需求使用募集资金。受公司内部组织架构和研发资源调整等因素的影响，该募投项目在建设进度方面存在一定程度的放缓，整体未如期完成结项，但部分子项目已经投入使用。2025年2月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“天键电声研发中心升级建设项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的2025年2月28日延长至2026年2月28日。截至2026年2月28日，“天键电声研发中心升级建设项目”已整体达到预定可使用状态，予以结项。2026年5月20日，经公司2025年年度股东会审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意将“天键电声研发中心升级建设项目”的节余募集资金合计3,673.49万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时拟注销相关募集资金专户。在募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如需支付目前未达到付款条件的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。截至2026年6月30日，“天键电声研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金尚未全部完成永久性补充流动资金。“天键电声研发中心升级建设项目”主要为公司长期发展提供技术支撑，不产生直接经济效益。　　3、补充流动资金项目不直接产生效益，但能够增加营运资金，有利于公司构建多层次的融资结构。　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明无　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况适用公司超募资金总额为61,999.59万元，本公司超募资金的使用情况严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。　　公司于2023年7月5日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金18,599.88万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30.00%。于2023年7月21日上述议案经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。截至2023年12月31日，公司已将上述超募资金用于补充流动资金。　　公司于2024年11月29日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金18,599.88万元永久补充流动资金。于2024年12月31日上述议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。截至2025年12月31日，公司已将上述超募资金用于补充流动资金。　　公司于2025年12月25日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金18,599.88万元永久补充流动资金。于2026年1月12日上述议案经公司2026年第一次临时股东会审议通过。截至2026年6月30日，公司已将上述超募资金用于补充流动资金。　　截至2026年6月30日，公司已累计实际使用超募资金55,799.64万元。剩余可使用超募资金余额为6,199.95万元，其中暂未确定投向的超募资金6,199.95万元。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用2026年5月20日，经公司2025年年度股东会审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意将“天键电声研发中心升级建设项目”的节余募集资金合计3,673.49万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时拟注销相关募集资金专户。在募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如需支付目前未达到付款条件的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。　　截至2026年6月30日，“天键电声研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金尚未全部完成永久性补充流动资金。　　在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，募集资金余额80,161,945.35元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理业务收益扣除银行手续费后的净额、未置换的发行费用印花税），其中募集资金专户活期存款2,161,945.35元，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为78,000,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。2026年上半年，本公司在额度范围内滚动进行现金管理业务累计28,400万元，已赎回至募集资金账户20,600万元，任一时点的交易金额未超过现金管理额度，投资产品的期限未超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，未影响募集资金投资计划正常进行，截至2026年6月30日，本公司尚未赎回的现金管理金额为7,800万元。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　　　券商理财产品低风险 7,800 0 　　券商理财产品低风险 5,000 0券商理财产品低风险 3,000 0注：1固定收益凭证2浮动收益凭证3资管计划公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况适用□不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月15日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流其他线上参加活动的投资者江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度、2026年第一季度业绩说明会详见2026年5月15日发布在巨潮资讯网的《2026年05月15日投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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