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| 多浦乐(301528)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
费用持续投入所致。
管理费用 10,270,154.48 10,160,783.53 1.08% 本期无重大变化
财务费用 1,768,757.28 -2,453,202.24 172.10% 受汇率波动影响，本期汇兑损失增加。所得税费用 489,569.38 548,876.66 -10.81% 本期无重大变化研发投入 23,000,463.92 22,414,644.45 2.61% 本期无重大变化经营活动产生的现金流量净额 30,530,549.75 16,371,691.09 86.48% 主要系公司加强销售回款管理，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额 -210,002,319.49 -203,123,870.25 -3.39% 本期无重大变化筹资活动产生的现金流量净额 31,613,496.84 -11,305,941.89 379.62% 主要系本期短期借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -147,971,296.79 -198,086,035.18 25.30% 受以上因素综合影响所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
理财产品产生的收益。 否
公允价值变动损益 3,875,664.63 18.03% 主要系购买理财产品产生的收益。 否资产减值 -1,224,949.04 -5.70% 存货跌价准备、合同资产减值准备 常规项目，随着运营情况发生变动营业外收入 3,000.72 0.01% 否营业外支出 4,031.29 0.02% 否信用减值损失 5,889,840.11 27.40% 主要系本期转回应收账款减值损失所致 常规项目，随着运营情况发生变动其他收益 2,347,268.74 10.92% 主要系收到的政府补助 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、以公允价值计量的金融资产
☑适用□不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 首次
公开
发行2023年08
月28
日 111,2
90 100,7
92.19 6,190
面值1.00元，发行价格为人民币71.80元/股。本次发行募集资金总额人民币111,290.00万元，扣除发行费用（不含税）
约10,497.81万元后，实际募集资金净额为人民币100,792.19万元。上述募集资金已于2023年8月21日划至公司募集资金专项账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月22日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00103号）。截至2026年6月30日，已累计使用募集资金总额28,742.41万元，其中，使用超募资金15,000万元永久补充流动性；使用超募资金3,408万元参与竞拍位于广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北，地块编号为YPG-E-11的土地使用权；剩余投入募投项目。尚未使用的募集资金总额75,194.36万元（含利息收入、投资收益及其他）。目前，在募投项目方面，公司已与广东嵘通建设工程有限公司签署了《广州多浦乐产业园项目建设工程施工合同》，相关建设工作正在有序推进中。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项
目
达
到
预
定
可
使
用
状
态
日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 截
止
报
告
期
末
累
计
实
现
的
效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
2023年首次公开发行股份2023年08月28日 无损检测智能化生产基地建设项目 生产建设 是 33,43136 4,780用 否
2023年首次公开发行股份2023年08月28日 总部大楼及研发中心建设项目 研发项目 是 15,49602 1,409用 否承诺投资项目小计 -- 48,92738 6,190超募资金投向
2023年首次公开发行股份2023年08月28日 超募资金永久补充流动性 补流 否 15,000 15,000 0 15,000 100.00% 不适用 否
2023年首次公开发行股份2023年08月28日 使用超募资金购买国有土地使用权 购买地块 否 3,408 3,408 0 3,408 100.00% 不适用 否
2023年首次公开发行股份2023年08月28日 暂未确定用途的超募资金 暂未确定用途 否 33,456用 否超募资金投向小计 -- 51,864 45,073. 0 18,408 -- - -- --2.19 100,792分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生资金的议案》，同意公司使用超募资金15,000万元永久补充流动资金。
公司于2024年9月3日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分超募资金参与国有土地使用权竞拍的议案》，同意公司使用不超过人民币3,408万元超募资金参与竞拍位于广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北，地块编号为YPG-E-11的土地使用权。截至报告日，已实际使用超募资金3,408万元购买土地。
公司于2024年10月15日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，于2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、使用超募资金追加投资及拟退还原募投地块的议案》，以超募资金对“无损检测智能化生产基地建设项目”追加投资5,814.00万元，对“总部大楼及研发中心建设项目”追加投资976.85万元，合计追加投资6,790.85万元。截至报告日，公司已将超募资金6,790.85万元由超募资金专户转入募投项目资金专户。
公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币100,000万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币50,000万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。
公司于2025年7月15日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的议案》，同意将闲置募集资金及自有资金进行现金管理的拟投资范围由原“公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银行发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。现金管理产品须符合以下条件：1、安全性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。”调整为“公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的理财产品。现金管理产品须符合以下条件：1、安全性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品、券商收益凭证等；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。”。
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第四次会议，于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币100,000万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币60,000万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。
公司超募资金为51,864.66万元。截至2026年6月30日，公司使用超募资金15,000万元永久补充流动资金；使用超募资金3,408万元参与竞拍位于广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北，地块编号为YPG-E-11的土地使用权；使用超募资金6,790.85万元追加投资募投项目。其余超募资金存放在募集资金账户或进行现金管理。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2024年10月15日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，于2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、使用超募资金追加投资及拟退还原募投地块的议案》，将首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点由“中新广州知识城新一代信息技术价值创新园内，永九快速以西，信息二路以北（地块编号：ZSCXN-C6-5）”变更为“广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北(地块编号：YPG-E-11)”。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币100,000万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币50,000万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
公司于2025年7月15日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的议案》，同意将闲置募集资金及自有资金进行现金管理的拟投资范围由原“公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银行发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。现金管理产品须符合以下条件：1、安全性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。”调整为“公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的理财产品。现金管理产品须符合以下条件：1、安全性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品、券商收益凭证等；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。”。
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第四次会议，于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币100,000万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币60,000万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。
截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金为75,194.36万元（含利息收入、投资收益及其他），存放在募集资金账户或进行现金管理。公司将根据募集资金投资项目进度、公司后续发展需要及相关规定使用该资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
☑适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况☑适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 ☑不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年5月8日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 参加2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的投资者 公司经营管理、财务等情况 具体详见2026年5月8日在巨潮资讯网披露的《2026年5月8日投资者关系活动记录表（2025年度暨2026年第一季度业绩说明会）》。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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