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| 万邦医药(301520)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
的现金减少，投资支付的现金增加所致增加，本期已消耗所致程投入所致票背书增加所致所致用摊销所致递延所得税资资产、递延所得税负债按净额列示导致其他非流动资程设备款所致提的年终奖所致有关的政府补助增加所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 首次
公开
发行2023年09
月25
日 113,1
33.34 102,4
30.09 22,21
1.6 64,67
的自筹资金 14,974.85万元；（2）直接投入募集资金项目 16,176.27万元；（3）使用超募资金永久补充流动资金32,000.00万元；（4）使用超募资金回购公司股份1,523.34万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金 64,674.46万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为37,755.63万元，募集资金专用账户利息收入2,585.40万元，手续费支出0.40万元，股份回购手续费支出0.16万元，尚未使用的回购专用证券账户余额利息收入 0.06万元。截至2025年6月30日，尚未使用的回购专用证券账户余额26.56万元，公司现金管理产品期末余额为 38,000.00万元，受让大额存单前手收益 56.55万元，募集资金专户余额为2,257.43万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年首2023年 药物研发 生产建设 否 40,398 40,398 40,398 2,501.74 23,1的议案》，同意将药物研发及药代动力学工程中心项目延期，预定可使用日期由2024年8月14日延期至2026年12月 31日。公司在募集资金到位之前，根据自身经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，因前期自有资金有限，药物研发及药代动力学工程中心项目暂完成一期建设，二期建设在筹备中。
现公司结合前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，变更后整体预计达到可使用状态的日期为2026年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途 适用1.超募资金金额：2023年9月公司公开发行人民币普通股（A股）1,666.6667万股，发行价格67.88元及使用进展情况 /股，本次募集资金总额 113,133.34万元，扣除不含税发行费用人民币 10,703.25万元，实际募集资金净额为人民币102,430.09万元，募集资金净额扣除根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目48,398.00万元后，超募资金54,032.09万元。2.超募资金用途及使用进展：经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议及2023年第三次临时股东大会审议，公司将 16,000.00万元超募资金（占超募资金总额的 29.6120%）永久性补充流动性资金；经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议及2025年第一次临时股东大会审议，公司将16,000.00万元超募资金（占超募资金总额的29.6120%）永久性补充流动性资金，截至2025年6月30日，已永久性补充流动资金32,000.00万元。公司于2024年10月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用部分超募资金回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划，本次拟用于回购股份的总金额为 1,500万元-3,000万元。截止2025年6月30日，公司回购股份已使用超募资金1,523.34万元, 剩余26.56万元存放于回购专用证券账户继续进行回购。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.募集资金投资项目先期投入情况：募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行投入。截至2023年9月20日，公司已用自筹资金支付预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,974.85万元（不含税），并支付部分发行费用累计金额435.47万元。2.募集资金投资项目先期投入置换情况：根据公司第二届董事会第十一次会议审议授权，公司已在报告期内完成使用募集资金置换预先投入资金，金额共计 15,410.32万元，其中预先投入募集资金14,974.85万元、发行费用435.47万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2025年6月30日，尚未使用募集资金总额为40,340.54万元，其中38,000.00万元用于购买保本收益现金管理产品，56.55万元用于垫付大额存单前手收益，尚未使用的回购专用证券账户余额 26.56万元，其余存放于协议存款账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月16日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者2024年度网上业绩说明会 详见巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号2025-001）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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