达利凯普(301566)_经营总结

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达利凯普(301566)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　其他变动金额3,086,184.16元，主要系处置交易性金融资产取得的投资收益报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　受限货币资金期末账面价值1,551,844.00元，因使用商品套期保值工具所支付的保证金受限，除前述事项外，截止　　报告期末无其他资产权利受限情况。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）用募　　集资　　金总　　额用募　　集资　　金总　　额　　（2）募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额用途　　的募　　集资　　金总　　额用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例募集　　资金　　总额募集　　资金　　用途　　及去　　向以上　　募集　　资金　　金额　　2023 首次　　公开　　发行2023年12 　　月29 　　日 53,40 　　8.9 44,79 　　% 0 2,500 5.58% 2,117使用的募集资金均存放于募集资金专户中，将按计划投入募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890号）同意注册，公司首次公开发行6,001万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，每股的发行价格为人民币8.9元，募集资金总额为人民币53,408.90万元，扣除发行费用人民币8,609.94万元后，募集资金净额为人民币44,798.96万元。上述募集资金已于2023年12月26日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月26日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2023]727号）。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2026年6月30日，公司已累计使用募集资金总额42,228.74万元，尚未使用募集资金总额2,117.54万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　　　　更) 　　　　 (1) 　　　　　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　高端　　电子　　元器　　件产　　业化　　一期　　项目2023年12 　　月29 　　日高端　　电子　　元器　　件产　　业化　　一期　　因）高端电子元器件产业化一期项目未达到预计效益，主要原因是：行业周期波动，导致产销节奏放缓　　　　　　　　　　　　　　项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为21,175,433.53元，其中存放于募集资金专户中21,175,433.53元募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用则，以及公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在财务报告中正确列报。会计政策、会计核算具体原则相较上一报告期未发生变化。与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明报告期内，公司期货合约亏损477.71万元，其中平仓（含合约调整）亏损金额为358.09万元，浮动亏损为119.62万元。套期保值效果的说明为降低原材料价格波动给公司生产经营带来的诸多不确定性风险，公司开展套期保值业务，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，提升公司生产经营管理水平和抵御风险的能力。衍生品投资资金来源自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）（一）风险分析：　　1、价格波动风险：期货期权行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。　　3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。　　4、交易对手违约风险：期货期权价格出现不利的大幅波动时，客户交易对手可能违反合同的相关约定，造成损失。　　5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，　　使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。　　6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在的国家或地区的法律法规政策发生重大变　　化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。　　（二）风险控制措施　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，最大程度对冲价格波动风险。　　2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、授权制度、内部业务流程、信　　息保密、风险管理、应急处理预案等方面进行了明确规定。　　3、严格控制套期保值的资金规模，确保在董事会授权额度范围内进行交易。　　4、公司财务部负责对商品期货期权套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，　　并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。　　5、公司内部审计部将对公司开展商品期货期权套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监　　督检查。　　已投资衍　　生品报告　　期内市场　　价格或产　　品公允价　　值变动的　　情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司持有的期货合约，随着期货交易所合约价格的变化，合约价值随之发生变化。交易所公布的价格具有广泛代表性，期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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