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| 建发致新(301584)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
报告期内，交易性金融资产其他变动系交易性金融资产持有期间取得的投资收益；应收款项融资其他变动系收到、到期承兑及贴现/背书转让且符合终止确认条件的银行承兑汇票的净变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金
总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使
用募集
资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2025 首次公
开发行2025年09月25日 44,551.26 36,333.45 12,103.43 30,242.51 83.24% — 6,113.84 存放于募集资金专户内合计 — — 44,551.26 36,333.45 12,103.43 30,242.51 83.24% — — — 6,113.84 — —募集资金总体使用情况说明：
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1337号《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，由主承销
商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 63,193,277股，每股发行价格为人民币7.05元。截至2025年9月22日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 63,193,277股，募集资金总额为人民币 445,512,602.85元，扣除各项发行费用合计人民币 82,178,138.53元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 363,334,464.32元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字〔2025〕361Z0047号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2026年6月30日止，公司累计直接投入募集资金项目 30,242.51万元，具体为：累计投入募投项目“信息化系统升级建设项目”9,804.68万元，“医
用耗材集约化运营服务项目”2,402.09万元，“补充流动资金”18,035.74万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态
日期 本报告期
实现的
效益 截止报告
期末累计
实现的
效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大
变化
承诺投资项目
2025年首次公开发行股票2025年09月25日 信息化系统升级建设项目 研发“不适用”的原因） 公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司将“信息化系统升级建设项目”“医用耗材集约化运营服务项目”由原来的2025年6月30日、2025年12月31日延期至2026年12月31日，并对其内部投资结构进行调整。延期原因系：随着公司业务规模扩大及行业发展趋势演变，本次调整项目的原推进节奏与资源配置方式无法完全匹配公司募投项目的核心目标。募投项目延期，可保证募集资金到位后预留合理时间优化实施路径，匹配募投项目的开发和投资进度，确保项目建设质量，助力公司稳步实现信息化管理升级及产业链深化布局的战略目标。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调 不适用
1、截至2025年11月10日止，公司使用自筹资金对募集资金项目预先投入累计 10,246.37万元。上述预先投入资金的置换事项已于2025年12月26日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月27日披露在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的相关公告。截至2026年1月7日，公司已完成资金划转与置换工作，并纳入本报告期投入金额。
2、公司已于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于使用自有资金
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，具体内容详见公司于2026年4月21日披露在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的相关公告。公司将在上述自筹资金支付后六个月内按照相关要求完成置换的审议程序及资金划转。
3、2025年11月11日至 12月 31日，因募集资金专户无法直接支付人员薪酬等，公司以自筹资金 111.06万元预先投入募投项目。上述预先投入资金在履行完毕公司内部审批程序后，已于2026年 5月完成资金划账手续与置换，并纳入本报告期投入金额。
4、2026年1月1日至 6月 30日，因募集资金专户无法直接支付人员薪酬等，公司以自筹资金 1,491.00万元预先投入募投项目。上述预先投入资金在履行完毕公司内部审批程序后，已分别于2026年 5月、6月和 7月完成资金划账手续与置换，金额分别为 1,036.32万元、218.71万元、235.96万元，其中2026年 5月和 6月置换的金额已纳入本报告期投入金额。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为 6,113.84万元，均存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：1、“补充流动资金项目”使用进度超过 100%系该募集资金专户收到银行利息并使用所致。
2、报告期内，医用耗材集约化运营服务项目的成本费用支出合计 4,343.81万元（不含税金及附加、所得税费用），其资金来源于募集资金及公司自有资金，
本期实现毛利润 7,764.80万元、净利润 5,091.09万元；2025年度实现毛利润 861.27万元、净利润 564.05万元。
3、2026年5月29日，因操作失误，公司误将募集资金 94.03万元置换至一般户，发现该问题后，公司已于2026年6月10日将多置换的募集资金 94.03万
元退回至原募集资金账户。该事项存续时间较短，未对公司募集资金正常使用造成不利影响。后续公司将加强日常管理，避免类似情况再次发生。
4、上述金额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
银行理财产品 风险低，流动性强，保本保息 5,986.59
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
注：福建德尔医疗实业有限公司、上海建发致为医疗器械有限责任公司为其各自合并财务报表口径下的财务数据。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2026年5月12日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5
w.net） 网络平台
线上交流 机构、个人 线上参与公司2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的投资者2025年度暨2026年第一季度业绩情况说明 详见公司于2026年5月12日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2026-001）2026年5月20日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券、兴业证券、东吴证券 公司业务经营情况 详见公司于2026年5月20日在互动易（https://irm.cninfo.co
m.cn/）披露的《投资
者关系活动记录表》
（编号：2026-002）2026年6月8日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券、蜂投基金、国科龙晖私募、中财招商投资、中铁信托、汉央供应链、上海元一汇 公司业务经营、业务布局情况 详见公司于2026年6月8日在互动易（https://irm.cninfo.co
m.cn/）披露的《投资
者关系活动记录表》
（编号：2026-003）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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