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| 科大国创(300520)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，面对行业AI变革和市场竞争加剧等冲击和挑战，公司积极应对，持续优化资源配置，聚焦主要业务发展，不断推动“AI+”业务场景的融合与应用，各项生产经营工作稳步推进，但仍面临一定风险和挑战。报告期内，公司实现营业收入41,925.26万元，较上年同期下降15.81%，主要系公司上年对外转让相关子公司控股权，本期合并报表范围变化所致；实现归属于上市公司股东的净利润-10,762.49万元，较上年同期下降68.22%，主要系：
①数字化应用业务：本期该业务收入基本保持稳定，主要是能源、政企等行业收入保持增长，但毛利较高的电信行业本期收入下降较大，叠加公司持续加强“AI+”等相关技术研发和市场开拓相应投入较大等因素影响，导致本期利润下滑较大。电信行业本期收入下降较大主要系当前运营商数智化转型进入深水区，运营商正加速向Token经济与智能经营方向演进，AI与算网融合成为核心主线，公司传统电信业务推进节奏有所放缓；同时公司结合行业需求变化打造系列AI创新产品方案，但客户业务转型存在客观建设周期，导致公司相关业务落地阶段性滞后。此外，为进一步提升业务质量、优化人效，公司短期人力成本有所上升；以及受部分项目实施周期、季节性波动等因素影响，本期经营效益尚未显现。
②数字化产品业务：本期该业务收入基本保持稳定，亏损有所增加。其中国创新能BMS、PACK等相关产品，由于新能源汽车行业市场竞争加剧，新能源汽车售价下调并向零部件企业传导压力，以及上游原材料价格波动等因素影响，本期相关产品毛利率有所下降；国创能源受新能源锂电池行业周期调整等因素影响，相关生产设备产能未能有效释放，存在一定资产折旧导致亏损。公司将积极优化该板块相关业务，持续减轻经营负担。
报告期内，公司开展的主要工作如下：
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
字化应用业务项目增加所致。
的银行承兑汇票对外使用所致。
付供应商款增加所致。
长主要系本期购买理财产品所致。
货所致。
少主要系缴纳上年末税款所致。
报销款及退还保证金所致。
一年内到期的非
增加所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
其他变动系本期收到的未兑付银行承兑汇票及电子应收账款凭证净额减少。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
注：上述投资额为公司当期对外股权类投资实际支付金额。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
注：该项目与计划进度有所滞后主要系公司结合新能源行业发展态势主动放缓投资节奏，把控投资风险，同步引入第三
方战略投资，相关周期较长。目前公司正积极推动该项目引入第三方战略投资者的资本与业务合作，如后续有实质进展，公司将会按照规定履行相关程序并及时对外披露。
4、以公允价值计量的金融资产
□适用不适用
5、募集资金使用情况
（1） 已使
用募
集资
金总
额 使用募
集资金
总额
（2） 期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 内变更
用途的
募集资
金总额 更用途
的募集
资金总
额 变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 用募集
资金总
额 集资金用途
及去向 两年
以上
募集
资金
金额
2023 向特定
对象发
行股票
募集资
金2023年12
月12
日 81,154
66 2,458.
31 43,420.
①实际募集资金金额、资金到账时间：根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为81,154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字〔2023〕230Z0264号《验资报告》验证。②募集资金使用及结余情况：2026年上半年，公司使用募集资金直接投入募集资金投资项目2,458.31万元。截至2026年6月30日，公司已累计使用募集资金直接投入募集资金投资项目43,420.34万元，募集资金余额为37,940.04万元（包括尚未支付的不含税发行费用25.94万元及累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额924.78万元），其中募集资金专用账户余额为7,240.03万元，使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金余额为19,700.00万元，募集资金现金管理专用结算账户余额为11,000.01万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年向特定对象发行股票2023年12月12日 数据智能平台升级及产业化因） 公司在建募投项目为数据智能平台升级及产业化项目和数字营销网络建设项目，均处于建设期，暂未产生效益。
一方面公司充分利用现有场地、设备、人力资源以及必要的采购设备，积极开展数据智能平台升级及产业化项目的软件研发工作，研发进度基本符合预期；另一方面随着宏观经济形势的变化及行业竞争加剧，公司更加注重成本控制和效率提升，并根据业务规划合理控制建筑工程和设备等长期资产投资节奏，充分整合优化现有资源以满足业务发展需求。项目可行性发生储能BMS及系统产业化项目系公司2023年综合考量当时市场发展趋势及自身实际经营情况所规划立项。项目实施以来，随着储能领域市场快速发展，国内外众多企业纷纷进入储能赛道，行业内卷严重，同时受锂电池价格大幅波动及电池技术迭代等因素影响，储能系统产品价格波动较大，储能BMS及储能系统产品毛利率普遍承压，储能领域盈利能力相对较弱，公司相关市场开拓和经营成效未达前期预判，尚未形成明显的规模效应。同时，在项目推进过程中，除正常开展项目所需的基础建设外，公司通过利用现有厂房及公共配套设施，购置该项目所需部分设备并实现部分产能，根据当前储能行业形势及公司业务规模情况，公司现有产能基本可以满足当前业务需要，短期内继续投资扩产的必要性较低。综上，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，拟终止实施智慧储能BMS及系统产业化项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。该事项已经公司董事会、股东会审议通过，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
超募资金的金
额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司科大国创新能科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,950.78万元及已支付发行费用的自筹资金6.93万元。该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了核查意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2025年10月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为19,700.00万元。
项目实施出现募
集资金结余的金
额及原因 不适用
尚未使用的募集
资金用途及去向 截至2026年6月30日，除上述使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金及进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户和现金管理专用结算账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于2024年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议，于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》，同意公司在募集资金投资总额和投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下，调整数据智能平台升级及产业化项目和数字营销网络建设项目的内部投资结构。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。注：因扣除相关发行费用后的实际募集资金净额少于承诺投资总额，差额相应调减补充流动资金项目金额；截至期末累计投入金额与调整后投资总额差异系专户利息收入净额用于该项目的支出。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
融资项
目名称 募集方
式 变更后
的项目 对应的
原承诺
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)/
(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2023年
向特定
对象发
行股票 向特定
对象发
行股票
募集资
金 继续存
放于募
集资金
专户管
理 智慧储
能
BMS
及系统
产业化
披露情况说明(分具体项目) 详见本报告“募集资金承诺项目情况”之“项目可行性发生重大变化的情况说明”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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