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科大国创(300520)现金流量表图
科大国创(300520)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45603.8920733.56126576.8794018.1369209.24
收到的税费返还(万元)5.46--425.55392.41171.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3255.70373.969776.329645.999279.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48865.0621107.52136778.74104056.5378660.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32869.0015508.9754681.5554130.6337142.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25222.9110639.5055899.7738241.8826841.97
支付的各项税费(万元)2021.811887.125237.973147.191729.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7908.392718.7117276.0511460.466653.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68022.1030754.29133095.34106980.1672367.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19157.05-9646.773683.40-2923.626293.69
收回投资收到的现金(万元)9847.25229.5032948.00----
取得投资收益收到的现金(万元)37.70--179.4374.5151.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.3255.7732.98130.2869.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2381.402381.40--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9902.27285.2735541.812586.19120.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3578.293953.7829426.0216706.4215266.07
投资支付的现金(万元)19000.008000.0035030.0019000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8475.36----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22578.2911953.7872931.3735706.4225266.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12676.02-11668.51-37389.57-33120.23-25145.47
吸收投资收到的现金(万元)----2207.092028.292004.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00--100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25130.1410232.0055651.6639453.4432148.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25130.1410232.0057858.7541481.7334153.25
偿还债务支付的现金(万元)21264.9511550.0055050.6740304.5036246.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)960.95475.982596.931648.711097.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----210.36--22.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1489.811449.582238.281953.161278.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23715.7113475.5659885.8843906.3738622.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1414.42-3243.56-2027.12-2424.64-4468.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.010.001.591.602.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30418.65-24558.84-35731.69-38466.89-23318.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47202.6147202.6182934.3082934.3082934.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16783.9622643.7747202.6144467.4159616.31
净利润(万元)-11216.81---21690.40---7322.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-461.38--20194.99--2803.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)301.52--570.12--283.63
长期待摊费用摊销(万元)----637.12--290.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.20--74.21--73.64
固定资产报废损失(万元)3750.17--46.95----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)929.39--2024.93--998.26
投资损失(万元)-1386.27---4459.93--102.09
递延所得税资产减少(万元)-706.84--1025.18---1485.27
递延所得税负债增加(万元)-12.37---42.02---95.31
存货的减少(万元)-12534.85---9177.19----
经营性应收项目的减少(万元)7131.26--3119.52--16659.73
经营性应付项目的增加(万元)-5518.14--4571.49---9547.14
其他(万元)215.38--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19157.05--3683.40--6293.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16783.96--47202.61--59616.31
减:现金的期初余额(万元)47202.61--82934.30--82934.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30418.65---35731.69---23318.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)122.44--202.99--101.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-292025-08-21
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