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科大国创(300520)现金流量表图
科大国创(300520)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93658.6545603.8920733.56126576.8794018.13
收到的税费返还(万元)5.465.46--425.55392.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7250.113255.70373.969776.329645.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100914.2248865.0621107.52136778.74104056.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57506.8832869.0015508.9754681.5554130.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36841.7025222.9110639.5055899.7738241.88
支付的各项税费(万元)2901.972021.811887.125237.973147.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10699.997908.392718.7117276.0511460.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107950.5568022.1030754.29133095.34106980.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7036.33-19157.05-9646.773683.40-2923.62
收回投资收到的现金(万元)10847.259847.25229.5032948.00--
取得投资收益收到的现金(万元)38.5637.70--179.4374.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.3517.3255.7732.98130.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2381.402381.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10903.169902.27285.2735541.812586.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7077.723578.293953.7829426.0216706.42
投资支付的现金(万元)20000.0019000.008000.0035030.0019000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------8475.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27077.7222578.2911953.7872931.3735706.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16174.56-12676.02-11668.51-37389.57-33120.23
吸收投资收到的现金(万元)2000.00----2207.092028.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.00----100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25685.5425130.1410232.0055651.6639453.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27685.5425130.1410232.0057858.7541481.73
偿还债务支付的现金(万元)25504.0321264.9511550.0055050.6740304.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1484.23960.95475.982596.931648.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------210.36--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1607.741489.811449.582238.281953.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28596.0023715.7113475.5659885.8843906.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-910.471414.42-3243.56-2027.12-2424.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.010.001.591.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24121.37-30418.65-24558.84-35731.69-38466.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47202.6147202.6147202.6182934.3082934.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23081.2516783.9622643.7747202.6144467.41
净利润(万元)---11216.81---21690.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---461.38--20194.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--301.52--570.12--
长期待摊费用摊销(万元)------637.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.20--74.21--
固定资产报废损失(万元)--3750.17--46.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--929.39--2024.93--
投资损失(万元)---1386.27---4459.93--
递延所得税资产减少(万元)---706.84--1025.18--
递延所得税负债增加(万元)---12.37---42.02--
存货的减少(万元)---12534.85---9177.19--
经营性应收项目的减少(万元)--7131.26--3119.52--
经营性应付项目的增加(万元)---5518.14--4571.49--
其他(万元)--215.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19157.05--3683.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16783.96--47202.61--
减:现金的期初余额(万元)--47202.61--82934.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30418.65---35731.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--122.44--202.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-282025-10-29
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