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| 惠天热电(000692)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
管理费用 60,152,330.59 44,329,712.96 35.69% 报告期内人工成本上升所致。
财务费用 60,364,807.14 74,403,432.48 -18.87%
所得税费用 6,847,222.62 4,784,359.12 43.12% 报告期内公司控股子公司盈利计提所得税费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -930,303,813.04 -690,449,312.70 -34.74% 报告期内采暖费收款不及上年。
另本年为减少沉淀资金、缩短中小企业应付款项支付周期，支付金额较上年增加较大。投资活动产生的现金流量净额 -658,089,934.15 -102,230,270.40 -543.73% 报告期内公司投资建设全胜项目支付工程款较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 890,945,354.69 690,024,189.68 29.12%现金及现金等价物净增加额 -697,448,392.50 -102,655,393.42 -579.41% 报告期内经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ☑不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产
1、账面资产
2、供热及电费收费权
押，向沈阳市房产局借款6000万元。
沈阳全胜热电有限公司
电费收费权 36,510.00 本公司向国家开发银行辽宁省分行贷款36510万元，以子公司沈阳全胜热电有限公司2×350MW热电项目的电费收费权及其项下全部收益作质押。
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ☑不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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