科蓝软件(300663)_经营总结

代码表

科蓝软件(300663)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　期大幅下降所致。　　营业成本 151,655,681.34 214,508,998.82 -29.30% 主要系公司主动压缩IT人员外包类项目的规模，优化人员结构，相应业务成本较去年同期大幅下降所致。销售费用 15,168,376.68 13,727,831.89 10.49% 未发生重大变化管理费用 62,976,112.18 71,991,603.60 -12.52% 未发生重大变化财务费用 18,841,562.43 18,946,908.56 -0.56% 未发生重大变化所得税费用 171,782.62 1,013,123.03 -83.04% 主要系可抵扣亏损冲抵所致。研发投入 19,486,334.20 52,789,316.90 -63.09% 主要系本期优化了人员和薪资结构，人力成本有所下降。经营活动产生的现金流量净额 3,694,799.14 20,354,257.71 -81.85% 主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。投资活动产生的现金流量净额 -2,437,573.19 8,645,106.01 -128.20% 主要系本期子公司赎回理财产品和母公司支付子公司宁泽股权转让尾款所致。筹资活动产生的现金流量净额 -27,377,352.56 -96,087,692.89 71.51% 主要系上期归还银行贷款及借款所致。现金及现金等价物净增加额 -26,248,183.39 -66,901,421.23 60.77% 系如上综合原因的影响。信用减值损失 7,846,982.69 17,746,997.28 -55.78% 主要系本期营业收入减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。所致。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　长期股权投资收益。是　　公允价值变动损益 76,978.43 0.10% 主要系本期下属子公司闲置资金购买的理财产品公允价值变动所致。否资产减值 449,969.74 0.60% 合同资产减值准备。是营业外收入 1,305.20 0.00% 　否营业外支出 529,447.30 0.70% 主要系滞纳金及诉讼费。否信用减值损失 7,846,982.69 10.43% 主要系本期计提的应收账款坏账准备、其他应收账款坏账准备。是其他收益 1,710,319.37 2.27% 其他收益主要系收到的个税返还、财政扶持款、稳岗补贴等政府补助。否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022 向不　　特定2022年09 48,56 　　1.53 48,56 　　共计募集人民币494,600,000.00元（大写：肆亿玖仟肆佰陆拾万元整）。募集资金净额为人民币485,615,349.07元　　（大写：肆亿捌仟伍佰陆拾壹万伍仟叁佰肆拾玖元零柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000614号”验资报告验证确认。截至2026年6月30日，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金累计直接投入募投项目6,215.66万元,补充流动资金14,639.44万元，使用闲置募集资金18,000.00万元暂时补充流动资金,募集资金专用账户余额为10,396.59万元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　数字　　银行　　服务　　平台　　建设　　项目2022年09 　　月20 　　日无研发　　用”的原因）公司于2025年11月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》，对募集资金投资项目实施进度进行调整：可转债募集资金投资项目原计划于2025年12月31日达到预定可使用状态，数字银行服务平台建设项目的建设周期有所延长，调整后计划于2026年12月31日达到预定可使用状态。本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2025年9月5日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目“数字银行服务平台建设项目”实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。　　公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、社保、公积金、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过非基本存款账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。根据税务机关、社会保险及住房公积金征收机关的要求，公司每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过银行托收的方式进行，如通过多个银行账户进行支付，操作性较差且影响支付效率。　　为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金方式支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。　　公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。　　截至2026年6月30日，公司以自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换金额为26,115,837.07元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用公司于2024年1月3日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过2.8亿元（含2.8亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。截至2025年1月2日，该暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。　　公司于2025年1月3日分别召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1.8亿元（含1.8亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。截至2025年11月26日，该暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。　　公司于2025年11月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置可转换公司债券项目募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用总额不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）部分闲置募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动资金的使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至2026年6月30日，暂时补充流动资金金额为1.8亿元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况募集账户余额1.03亿元中涉及630,146.70元被人民法院冻结，公司已积极履行完毕相关支付义务，630,146.70元冻结已解除，未对公司募集资金投资项目产生重大不利影响，未对公司正常经营造成实质性影响。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益变更　　后的　　项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　数字银　　行服务　　平台建　　设项目可转　　换公　　司债　　券数字银　　行服务　　平台建　　设项目数字　　银行　　服务　　平台　　建设　　目)2025年11月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 可转债募集资金投资项目原计划于2025年12月31日达到预定可使用状态，数字银行服务平台建设项目的建设周期有所延长，调整后计划于2026年12月31日达到预定可使用状态。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年04月27日价值在线（https://www.ironline.cn/）网络互动网络平台线上交流机构、个人线上参与公司2025年度业绩说明会的全体投资者2025年度业绩说明会详见于巨潮资讯网披露的北京科蓝软件系统股份有限公司投资者关系活动记录表。　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

转至科蓝软件（300663）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。