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科蓝软件(300663)现金流量表图
科蓝软件(300663)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17204.157127.0987387.7357272.7936529.47
收到的税费返还(万元)0.000.0091.5748.9949.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4554.291929.764724.592265.451674.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21758.449056.8592203.8959587.2338253.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2565.44146.991466.58780.50518.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15585.748225.4866007.0445906.9831641.03
支付的各项税费(万元)884.19470.863082.652313.011771.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00----
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2353.591157.4311592.395418.882287.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21388.9610000.7482148.6554419.3836218.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)369.48-943.8910055.245167.852035.43
收回投资收到的现金(万元)1837.57112.863798.043102.732924.87
取得投资收益收到的现金(万元)0.390.7233.3842.4729.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.060.060.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1838.02113.643831.423145.202954.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)551.71532.943146.801460.841136.59
投资支付的现金(万元)1416.45945.462496.421753.89953.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2081.781592.015643.223214.732090.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-243.76-1478.37-1811.80-69.53864.51
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4261.211161.2149000.0018000.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4261.211161.2149000.0018000.0018000.00
偿还债务支付的现金(万元)5551.181046.8560543.4527774.2825776.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1339.68638.833310.192649.391754.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108.09--1131.95264.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6998.951718.5164985.5930688.1327608.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2737.74-557.30-15985.59-12688.13-9608.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.81-9.20-11.837.6218.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2624.82-2988.76-7753.98-7582.20-6690.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13959.9513959.9521713.9321713.9321713.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11335.1310971.1913959.9514131.7315023.79
净利润(万元)-7540.85---39520.90---675.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-829.70--12533.25----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2065.62--4097.74--2017.81
长期待摊费用摊销(万元)----72.60----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.08--96.53---96.53
固定资产报废损失(万元)179.69--2.04--141.49
公允价值变动损失(万元)-7.70---6.54---0.46
财务费用(万元)1570.99--3381.72--1804.75
投资损失(万元)-4.21---2.23---15.74
递延所得税资产减少(万元)168.18--136.91--214.52
递延所得税负债增加(万元)-124.05---306.40---128.47
存货的减少(万元)-421.04--11893.03---5709.27
经营性应收项目的减少(万元)2522.19--20587.29--3360.23
经营性应付项目的增加(万元)2566.50---4085.38--2466.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)369.48--10055.24----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11335.13--13959.95--15023.79
减:现金的期初余额(万元)13959.95--21713.93--21713.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2624.82---7753.98----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)199.50--880.30----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-29
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-302025-08-29
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