奥雅股份(300949)_经营总结

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奥雅股份(300949)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险芊熹洛杉矶有限责任公司（Millennium LosAngelesCo. Ltd）投资设立 5,840.72万元洛杉矶信息技术咨询服务有效的内控措施 73.88万元 10.57% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021 首次　　公开　　发行2021年02 　　月26 　　日 81,34 　　5 71,45 　　户。 0 　　合计 -- -- 81,345 71,45税），实际募集资金净额为714,593,905.65元（含超募资金11,272,405.65元）。募集资金已于2021年2月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年2 月22 日出具了“天职业字〔2021〕7824号”《验资报告》。公司首次公开发行股票募集资金净额为 714,593,905.65元。截至2026年6月30日，已累计投入项目总额527,014,713.86元，本报告期无新增募集资金投入。公司首发募投项目实施情况：“技术研发中心扩建项目”已结项，节余资金 10,168,794.04元（含银行利息及理财收益）全部用于永久补流；“深圳设计服务网络建设项目”及“信息化与协同平台建设项目”已终止实施，剩余募集资金219,889,566.48元（含银行利息及理财收益，不含总部联建大厦项目后续拟退回款项），均用于永久补流；公司累计使用超募资金6,600,000元用于永久补充流动资金。截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为6,261,727.60元（为剩余超募资金及相关银行利息、理财收益）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2021年首次公开发行股票2021年02月26日深圳奥雅设计服务网络建设　　（1）本项目未达预计效益，主要是由于以景观设计为核心的创新设计行业受各级政府及公共机构　　和房地产开发商的需求影响较大，本募投项目实施以来，政府财政收紧，房地产市场环境变化，公司设计业务受到的冲击较大，回款周期拉长，成本刚性，导致本项目未达预计效益。　　（2）原本为募投项目制定的扩张战略，出于审慎性的考虑，公司及时调整为谨慎实施战略，同时推进了一系列降本增效的举措，将公司现金流安全作为底线，降低了扩张速度，使得募投项目资金使用进度缓于预期。　　（3）本募投项目累计已投入资金 45,048.11万元，占承诺投入募集资金总额的 76.40%。剩余募集资金原计划主要用于：拓展设计服务网络、与其他企业联合参与南山区总部联建大厦建设以扩大产能、提升市场影响力。但由于南山区总部联建大厦建设进度不及预期，导致相关募投项目已延期至2027年12月，且根据公司2025年11月实地调研了解，该大厦工期预计将进一步推迟至2028年。同时，与地产业务紧密相关的设计、园林景观等业务外部市场环境发生显著变化，若继续大规模投入总部联建大厦建设，不仅难以实现预期经济效益，还将占用公司大量营运资金。为集中资源应对当前经营挑战，稳步推进公司“AI+IP”战略转型升级，保障公司平稳健康发展，公司拟调整原投资安排，终止“深圳奥雅设计服务网络建设项目”。公司于2025年12 月9 日召开第四届董事会第十六次会议，并于2025年第四次临时股东会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。　　2、信息化与协同平台建设项目　　（1）本募投项目累计已投入资金 1,943.73万元，占承诺投入募集资金总额的 39.41%。剩余募集资金原计划主要用于总部联建大厦落成后投入机房基础设施建设与相关软件。由于原计划在大厦建成后投入的数字化工具，受益于 AI 技术的快速迭代，公司逐步以自主研发为主，外采为辅逐步满足相关运营需求。为集中资源应对当前经营挑战，稳步推进公司“AI+IP”战略转型升级，保障公司平稳健康发展，公司拟调整原投资安排，终止“信息化与协同平台建设项目”的实施。公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，并于2025年第四次临时股东会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。　　3、技术研发中心扩建项目　　公司第四届董事会第六次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本募投项目结项，并将结余募集资金 1,016.88万元（含利息等收入）作为永久补充流动资金。“技术研发中心扩建项目”及“信息化与协同平台建设项目”均为支撑性项目，有助于公司全面提升高新技术服务能力及设计和管理效率，并不单独产生收益，故无法单独核算收益。项目可行性发生重大变化的情况说不适用明超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司首次公开发行股份，超募资金共计1,127.24万元，　　（1）公司于2024年10月25日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第五次　　会议、第四届监事会第四次会议，并于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 330万元用于永久补充流动资金。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。　　（2）公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十五次会议，并于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 330万元用于永久补充流动资金。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-080）。　　（3）公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金进　　行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币680万元的超募资金（含理财收益及银行利息）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于2025年12月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-097）。截至2026年6月30日，公司已累计使用660万元超募资金用于永久补充流动资金，超募资金余额为 6,261,727.60元（含利息、理财收益），其中 6,250,000元用于现金管理，其余存于募集资金专户。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司于2021年12月7日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司增加海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。公司独立董事对新增募集资金投资项目实施地点事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2021年12月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-057）及相关公告。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2021年12月7日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司增加海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。公司独立董事对新增募集资金投资项目实施地点事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2021年12月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-057）及相关公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用　　（1）公司于2024年10月25日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第五次　　会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 12,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全额归还至募集资金专户。　　（2）公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募　　集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 12,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：　　2025-079）。　　公司于前述经批准的暂时补充流动资金期间，累计使用募集资金人民币 2,000万元，已于2025年12月26日归还至募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。目”结项，将节余募集资金人民币 1,016.88万元转入公司一般户，用于永久补充流动资金。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-076）。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6 月30 日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为 6,261,727.60元（为超募资金及相应利息、理财收益），其中6,250,000元用于现金管理，其余存于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整“深圳奥雅设计服务网络建设项目”及“技术研发中心扩建项目”内部结构。公司独立董事对募投项目内部结构调整事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对募投项目内部结构调整事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年12月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2022-052）及相关公告。　　（2）暂时调整募投项目部分场地用途的情况　　公司于2025年8月19日召开第四届董事会第十二次会议，并于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。同意公司将目前闲置的海口物业部分或整体以市场价对外出租，以盘活闲置资产，提高募投项目场地利用效率。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2025-062）。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理重大违　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2021年首次公永久补深圳奥 18,327 144.56 18,471 100.79 　　不适用否　　首次公开发行股票开发行充流动资金雅设计服务网络建设为集中资源应对当前经营挑战，稳步推进公司“AI+IP”战略转型升级，保障公司平稳健康发展，公司拟调整原投资安排，终止“深圳奥雅设计服务网络建设项目”。公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，并于2025年第四次临时股东会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2026年6月 30 日，公司累计将募集资金余额 18,471.77万元（含利息、理财收益等收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金。“深圳奥雅设计服务网络建设项目”下的“总部联建大厦项目”，政府部门已受理退出申请，有关部门正在办理退出手续，政府退还款将转入公司自有资金账户，公司在收到该等款项后将及时披露。　　（2）信息化与协同平台建设项目　　为集中资源应对当前经营挑战，稳步推进公司“AI+IP”战略转型升级，保障公司平稳健康发展，公司拟调整原投资安排，终止“信息化与协同平台建设项目”的实施。公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，并于2025年第四次临时股东会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2026年6月30日，公司累计将募集资金余额 3,517.18万元（含利息、理财收益等收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金。具体内容详见公司于2025年12 月9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）及相关公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　私募基金产品 R3，R4，R5 0 12,250.15 　　券商理财产品 R1 1,000 0公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年4月29日15:00-17:00 价值在线(https://www.ir-online.cn) 网络平台线上交流其他线上参与公司2025年度业绩说明会的全体投资者内容参见巨潮资讯网《深圳奥雅设计股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2026-001）巨潮资讯网《深圳奥雅设计股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：　　2026-001）　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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