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| 威海广泰(002111)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致汇兑损失增加。
所得税费用 21,115,094.06 11,474,901.97 84.01% 主要是本报告期营业利润增加所致。研发投入 83,886,319.49 62,377,587.93 34.48% 1、本报告期研发材料投入增加较多。
2、本报告期技术部门
职工薪酬较上年同期
增加。
经营活动产生的现金
流量净额 247,151,767.09 -205,044,175.85 220.54% 主要是本报告期货款回收情况较好。投资活动产生的现金流量净额 -161,667,527.95 -82,119,252.82 -96.87% 本报告期购买结构性存款增加。筹资活动产生的现金流量净额 27,500,424.74 196,237,526.23 -85.99% 本报告期融资规模降低。现金及现金等价物净增加额 98,597,778.38 -88,993,599.30 210.79% 以上因素综合影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成【注】境外销售金额与海关统计数据一致，仅包括交易对方为境外客户的金额，不包括销售给境内公司再进行出口的金额。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
□适用不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
入资产增加，相应增加租赁负债。应付债券 673,477,215.60 10.73% 652,732,313.31 10.80% -0.07%
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 可转
换公
司债
券2023年11
月10
日 70,00
0 69,21
6.75 3,130.
83 53,17
金；
其他
部分 0
存放
于募
集资
金专
户及
现金
管理
专
户。
合计 -- -- 70,00
0 69,21
6.75 3,130.
83 53,17
（不含税）后，余额人民币69,400万元已于2023年10月24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用（不含税）总计806.84万元后，募集资金净额为人民币69,193.16万元，调整后投资总额为69,216.75万元。截至报告期末，公司累计已使用募集资金总额53173.20万元，暂时补充流动资金11400万元，闲置募集资金进行现金管理4000万元，现金管理收益余额为9,720,890.78元，募集资金期末余额为5437.93万元（含利息收入及手续费和未用募集资金支付的发行费）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
应急
救援
保障
装备
生产
基地
项目
（一
期）2023年11
月10
日 应急
救援
保障
装备
生产
基地
项目
（一
期） 生产
建设 否 44,87
9.39 44,87
9.39 2,752
应商交付速度、材料物流运输、现场施工建设等受到不同程度影响；同时公司报告期内合同数量大幅增长，生产任务饱满，为保证公司产品的按期交货，部分设备升级改造暂缓，整体项目建设进度较原计划有一定滞后。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2024年10月28日，公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的议案》，同意公司本次调整募投项目部分设备事项。该议案无须提交公司股东大会审议。保荐机构对公司羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的核查意见，无异议。具体内容详见2024年10月29日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2025年7月23日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见，无异议。具体内容详见2025年7月24日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2026年6月30日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币1.2亿元。公司将在期限届满前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，并及时履行相关信息披露义务。项目实施出现募集资金结余的金额 不适用及原因尚未使用的募集资金用途及去向 报告期末，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、现金管理专用结算账户和暂时补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2023年11月16日，公司在威海银行股份有限公司鲸园支行开立了募集资金现金管理的专用结算账户，账号为817810401421006690。2025年10月30日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，包括购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见，无异议。具体内容详见2025年10月31日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销现金管理专户，现金管理专户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理4000万元，现金管理收益余额为9,720,890.78元。（含利息收入及手续费和未用募集资金支付的发行费）。2026年1月16日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“应急救援保障装备生产基地项目（一期）”达到预定可使用状态时间由2026年3月31日延期至2027年6月30日，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月31日延期至2026年12月31日。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项出具了核查意见，无异议。具体内容详见2026年1月17日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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