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威海广泰(002111)现金流量表图
威海广泰(002111)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233741.62172884.83102387.00368808.46261125.45
收到的税费返还(万元)7391.306164.403007.139845.648512.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3992.013442.09583.695001.703363.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)245124.93182491.32105977.83383655.80273001.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)165548.58106428.6256701.62251169.68189045.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41383.8428772.1413308.7549414.4237661.24
支付的各项税费(万元)13605.778363.254987.6819461.1715529.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21342.5914212.125175.0922236.6817701.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241880.78157776.1480173.13342281.96259937.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3244.1524715.1825804.6941373.8313063.95
收回投资收到的现金(万元)--------127945.00
取得投资收益收到的现金(万元)673.48167.81100.83736.44492.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1065.96698.70396.68715.61313.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)119639.9957139.9938500.00154372.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121379.4358006.5038997.51155824.23128750.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7998.095933.254029.2318353.4213902.48
投资支付的现金(万元)------252.45127999.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)119740.0068240.0054640.00154219.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127738.0974173.2558669.23172824.87141901.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6358.66-16166.75-19671.72-17000.64-13151.03
吸收投资收到的现金(万元)------5691.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76338.8061569.8025299.80123316.18115316.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76338.8061569.8025299.80129007.40115316.18
偿还债务支付的现金(万元)61688.0054453.8216200.00142458.75109245.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22756.311777.651233.7812117.497276.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2631.262588.292330.746797.876632.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87075.5758819.7619764.52161374.11123153.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10736.772750.045535.28-32366.71-7837.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1897.19-1438.69-521.65-57.85156.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15748.479859.7811146.60-8051.36-7767.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66923.4166923.4166923.4174974.7774974.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51174.9376783.1878070.0066923.4167206.83
净利润(万元)--15871.62--12944.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2125.25--13803.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--543.51--1302.14--
长期待摊费用摊销(万元)------1471.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---127.50---5.36--
固定资产报废损失(万元)--3349.13--53.95--
公允价值变动损失(万元)--85.43---47.10--
财务费用(万元)--3040.40--4724.32--
投资损失(万元)---429.01---833.62--
递延所得税资产减少(万元)---11.15---1295.51--
递延所得税负债增加(万元)---122.60---101.08--
存货的减少(万元)--5061.00--6677.58--
经营性应收项目的减少(万元)---10112.57--26690.85--
经营性应付项目的增加(万元)--2818.93---31599.46--
其他(万元)--1570.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24715.18--41373.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76783.18--66923.41--
减:现金的期初余额(万元)--66923.41--74974.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9859.78---8051.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--352.00--469.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-262026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-222026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
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