卓胜微(300782)_经营总结

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卓胜微(300782)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　占比提升。射频模组封测费较上年同期增长59.91%，主要系公司模组产品结构进一步优化，高端、复杂化的模组产品销售　　占比提升，导致封测费增加所致。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所　　在　　地运营模式保障资产安　　全性的控制　　措施收益状况境外资　　产占公　　司净资　　产的比　　重是否　　存在　　重大　　减值　　风险　　卓胜香港全资子公　　司 3,147,788,737.51 香港境外销售母公司管控 176,190,931.89 24.31% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　（1）报告期内，公司对外投资开展芯卓半导体产业化项目建设，本期投入25,424.68万元，目前已累计投入942,147.28万元。　　（2）公司利用自有资金累计共1,728.38万元购买长期股权投资与其他权益工具进行投资。　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　讯网；　　公告编　　号：　　2020- 　　　　　　　　　　　　2021年　　3月31 　　日巨潮资　　讯网；　　公告编　　号：　　2021- 　　　　　　　　　　　　2021年　　8月24 　　日巨潮资　　讯网；　　公告编　　号：　　2021- 　　　　　　　　　　　　2025年　　2月12 　　日巨潮资　　讯网；　　公告编　　号：　　2025- 　　注①：2021年9月9日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于2020年度向特定对象发行募　　投项目进展情况的议案》，同意公司优化调整“高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目”、“5G 通信基站射频器件研发及产业化项目”为自主建设，故向特定对象发行股票的项目在芯卓半导体产业化建设项目整体呈现。注②：2025年2月12日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司向特定对象发行A股股票，募集资金投资项目属于芯卓半导体产业化建设项目。　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期已　　使用募　　集资金　　总额已累计　　使用募　　集资金　　总额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报　　告　　期　　内　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累　　计　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未使用　　募集资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2026 向特　　定对　　象发　　行股　　票2026年04 　　月28 　　集资　　金专　　户，主要投向保本理财产品 0募集资金总体使用情况说明：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2905号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票40,043,788股（每股面值1.00元），发行价格为 86.78元/股，募集资金总额为人民币 3,474,999,922.64元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币12,638,972.63元，实际募集资金净额为人民币 3,462,360,950.01元。截止2026年6月3日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字 [2026]第ZA11702号”验资报告验证确认。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　射频芯　　片制造　　扩产项　　目2026年　　04月28 　　日射频芯　　片制造　　扩产项　　目研发及　　产业化　　 1、公司于2026年6月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先　　　　　　　　　　　　　　　　　　投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司使用募集资金人民币 2,839.99万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。　　2、2026年6月2日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用自有资金、信用证、银行　　承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据公司实际情况，使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户，主要投向保本理财产品募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、2026年4月24日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司作为“补充流动资金”募投项目的实施主体，并已签订募集资金专户存储监管协议。　　2、2026年4月24日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现　　金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 300,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，期限自董事会审议通过之日起 12个月。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　适用 □不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用 □不适用具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明否报告期实际损益情况的说明报告期内，衍生品投资业务产生公允价值变动损益-788.13万元套期保值效果的说明开展金融衍生品业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，具有一定的套期保值效果衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用按照公司《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》严格执行风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期公允价值变动损益（含投资收益）-788.13万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2025年04月28日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　造；集成电路芯片及产品制造 1亿人民币 12,998,985,014.03 10,763,423,181.54 694,455,001.41 -256,799,985.89 -256,485,009.25公司于2026年上半年新设控股子公司上海卓曜科技有限公司。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年4月28日公司电话沟通机构、个人参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容2025年度业绩交流会详见巨潮资讯网《2026年4月28日投资者关系活动记录表》　　2026年5月7日公司网络平台线上交流机构、个人参与网络平台互动的投资者2025年度业绩说明会详见巨潮资讯网《2026年5月7日投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，使投资价值合理反映公司质量，增强投资者回报，维护投资者利　　益，公司制定了《江苏卓胜微电子股份有限公司市值管理制度》，该制度于2025年3月28日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。公司是否披露了估值提升计划。□是 否十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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