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| 回盛生物(300871)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资的其他变化主要系持有的信用等级较高的银行承兑汇票增加影响。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
二季度完
工2025年
08月06
日 巨潮资讯网公告
2025-075号
合计 -- -- -- 154,608,784.49 182,294,492.53 -- -- 82,013,100.00 6,050,568.65 -- -- --
注:兽用原料药绿色设备技改项目“项目进度”系按照工程实际投入金额占工程预算的比例计算，截至本报告期末，该项目已完工投产。
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2021年 向不特定
对象发行
可转换公
司债券2022年01
户及用于
现金管理 0.00
募集资金总体使用情况说明：
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额70,000.00万元，扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用
共计人民币1,070.10万元（不含税金额）后，募集资金净额人民币68,929.90万元。截至2026年6月30日，累计投入募投项目金额49,114.08万元，补充流动资金17,006.59万元，加利息收入净额及理财收益1,552.29万元，募集资金余额为4,361.52万元，其中，861.52万元存放于募集资金专户，3,500.00万元用于现金管理尚未到期收回。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
向不特定
对象发行
可转换公
司债券2022年
01月07
日 年产1,000吨
泰乐菌素和年
产600吨泰万
菌素生产线扩
建项目 生产
建设 是 28,500.00 30,500.00 31,873.19 104.50%2023年09月30日 5,484.16 15,951.14 是 否向不特定对象发行可转换公司债券2022年01月07日 湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目 生产建设 是 12,100.00 7,373.28 7,373.28 100.00%2022年06月30日 606.69 6,819.49 否 否向不特定对象发行可转换公司债券2022年01月07日 宠物制剂综合生产线建设项目 生产建设 是 9,000.00 370.75 370.75 100.00% 不 不 是向不特定对象发行可转换公司债券2022年01月07日 粉剂/预混剂生产线扩建项目 生产建设 是 4,900.00 1,316.19 1,316.19 100.00%2022年06月30日 633.19 5,685.07 否 否向不特定对象发行可转换公司债券2022年01月07日 年产1000吨泰乐菌素项目（可转债结项资金投入） 生产建设 是 12,363.09 17.60 8,180.67 66.17%2022年09月30日 不 不适用 否向不特定对象发行可转换公司债券2022年01月07日 补充流动资金 补流 否 15,500.00 17,006.59 17,006.59 100.00% 不 不 否承诺投资项目小计 -- 70,000.00 68,929.90 17.60 66,120.67 -- -- 6,724.04 28,455.70 -- --超募资金投向合计 -- 70,000.00 68,929.90 17.60 66,120.67 -- -- 6,724.04 28,455.70 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、年产1000吨泰乐菌素项目（可转债结项资金投入）：该项目主要投入资金为IPO募集资金。
2、宠物制剂综合生产线建设项目：已终止。
3、湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目：受下游养殖行业需求影响，该项目生产的制剂产品销量未达预期。
4、粉剂/预混剂生产线扩建项目：该项目生产的制剂产品销售价格未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 “宠物制剂综合生产线建设项目”启动后，国内经济形势及宠物药品产业竞争环境发生了较大变化，公司于2023年4月26日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会和2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止“宠物制剂综合生产线建设项目”，将“宠物制剂综合生产线建设项目”剩余募集资金8,629.25万元中的6,052.56万元投向“年产1000吨泰乐菌素项目”，剩余2,576.69万元用于永久补充流动资金，保荐机构、独立董事、监事会出具了相关意见。
具体详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2023-024号）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年1月21日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14,020.75万元及已支付的发行费用205.00万元（不含增值税），共计14,225.75万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2022年8月29日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议、2022年9月15日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意“湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目”“粉剂/预混剂生产线扩建项目”2个项目结项，实际投入金额与前期规划相比存在部分节余，主要原因系公司在保证项目质量及募集资金使用合规的前提下实施上述项目时，通过加强项目建设各环节成本的控制、监督和管理，优化生产工艺、设备配置及产线布局，集中采购等方式，降低项目投入成本，原预留的项目预备费用未使用募集资金支付，并且报告期内上述项目已经达到预定可使用状态，为提高资金使用效能，避免资金长期闲置，同时能够满足其他在建募投项目建设的资金需要，经综合研判，公司决定将节余募集资金共计8,310.53万元用于募投项目“年产1000吨泰乐菌素项目”和“年产1,000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目”的建设，其中“年产1000吨泰乐菌素项目”使用节余募集资金6,310.53万元，“年产1,000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目”使用节余募集资金2,000.00万元。详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-072）。
公司于2026年6月25日召开第四届董事会第十次会议、2026年7月13日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“年产1,000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目”“年产1000吨泰乐菌素项目（可转债结项资金投入）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，募集资金出现节余主要系为便于募投项目实施、降低财务费用，在项目实施过程中以自有资金支付了部分款项，从而减少了募集资金投入，同时为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常实施的前提下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定收益及利息收入。上述两个项目节余募集资金共3,595.80万元（含利息收入及理财收益扣减手续费净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。详见巨潮资讯网上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-052）。尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2025年12月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至2026年6月30日，公司可转债募集资金余额为4,361.52万元（含利息收入及理财收益）。其中，861.52万元存放于募集资金专户，3,500.00万元用于现金管理尚未到期收回。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用不适用
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用□不适用
交易对
方 被出售资
产 出售日 交易价格
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 公司位于武汉市东西湖区张柏路218号的国有土地、建筑物及附属物2026年06月12日 9,503.24 128.19 因公共利益需要，配合城市建设总体规划，柏泉街道办事处拟对标的资产进行拆迁。公司已将该区域的业务搬迁至其他区域，本次交易对公司生产经营不会产生重大影响。 24.34% 本次交易的定价依据为《国有土地上房屋征收与补偿条例》《湖北省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》《武汉市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》《柏泉杜公湖南片旧城改建项目房屋征收补偿方案》等相关规定，以及武汉博兴房屋土地评估有限责任公司出具的鄂博兴（征）字第Z2025006-68号《房地产估价报告》。 否 不存在关联关系 是 是 是2026年06月12日 巨潮资讯网，《关于签订<房屋征收补偿安置协议>的公告》（公告编号：
2026-
049）
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元） 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） 出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引武汉星之上科技合续发展。本次交易不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次交易完成后，武汉盛宠不再纳入公司合并报表范围。 -0.05% 以武汉盛宠科技有限公司截至2025年12月31日的净资产为基础，协商定价。 否 无关联关系 是 是2026年2月6日 巨潮资讯网，《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：
2026-010）
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
制造；生物有机肥料、生物饲料及复合微生物肥料的研发；饲料添加剂及畜牧渔业饲料的销售 1,000,000,000.00 1,697,646,166.27 1,267,823,002.68 514,357,929.46 173,098,695.80 151,106,7展。本次交易不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。主要控股参股公司情况说明湖北回盛营业收入与净利润较上年同期增长的主要原因系报告期内原料药销售收入增长、产品价格上涨及生产成本下降共同影响。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年4月16日 公司会议室、价值在线平台 其他 机构 财通证券等24家机构投资者及其他个人投资者 公司基本情况介绍、2025年度及2026年一季度经营情况、新疆项目、原料药与制剂业务情况、海外业务、宠物业务、研发进展以及公司发展战略等问题 巨潮资讯网，投资者关系活动记录表编号：2026-001
2026年4月29日 价值在线平台 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2025年度网上业绩说明会的全体投资者 公司2025年度经营情况交流 巨潮资讯网，投资者关系活动记录表编号：2026-002
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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