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回盛生物(300871)现金流量表图
回盛生物(300871)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70378.7834556.04130807.8494689.9563931.02
收到的税费返还(万元)115.2298.211076.56826.27826.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6008.692383.118379.053642.271777.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76502.6837037.36140263.4599158.4966534.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40627.9319535.8177727.5757402.2939392.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9559.495461.0614902.9011092.317586.92
支付的各项税费(万元)6306.652692.758453.395583.173034.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7181.554085.7115334.766929.224135.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63675.6331775.33116418.6181006.9954149.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12827.065262.0323844.8418151.5112385.27
收回投资收到的现金(万元)34863.0913296.1264960.6648927.4927393.44
取得投资收益收到的现金(万元)203.80140.17710.00504.04363.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1760.99--39.7638.0038.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-7.13-7.13------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36820.7613429.1765710.4249469.5327795.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23463.357084.719691.957045.495172.25
投资支付的现金(万元)41774.5319251.9461502.5456819.0534545.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------114.68--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65237.8826336.6571194.4963979.2239717.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28417.12-12907.49-5484.07-14509.69-11922.02
吸收投资收到的现金(万元)----37.50310.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----37.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42425.0019995.0022000.0019000.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2683.981268.013844.913425.202365.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45108.9821263.0125882.4122735.8720365.82
偿还债务支付的现金(万元)21000.009400.0036807.5024607.4921407.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)409.88145.984992.004838.892596.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)72.47--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2958.296.72106.7994.7635.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24368.179552.7041906.2929541.1424039.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20740.8111710.31-16023.88-6805.27-3673.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.38-88.10-183.76-13.0210.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5043.373976.752153.13-3176.47-3199.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20612.3320612.3318459.1918459.1918459.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25655.6924589.0720612.3315282.7215259.66
净利润(万元)20644.21--25348.87--11754.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)672.64--894.99--214.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)173.07--336.80--168.90
长期待摊费用摊销(万元)--------29.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5132.01--------
固定资产报废损失(万元)6116.40--11699.71--2.12
公允价值变动损失(万元)-448.18---120.48---748.85
财务费用(万元)528.03--1597.23--1138.31
投资损失(万元)-60.52---888.61---361.67
递延所得税资产减少(万元)-81.25--188.31--609.95
递延所得税负债增加(万元)-17.27---617.32---365.18
存货的减少(万元)-2070.53---2294.29--101.80
经营性应收项目的减少(万元)-9709.33---4345.14--1417.74
经营性应付项目的增加(万元)1015.67---8373.06---7043.81
其他(万元)1177.46--261.15----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12827.06--23844.84--12385.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25655.69--20612.33--15259.66
减:现金的期初余额(万元)20612.33--18459.19--18459.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5043.37--2153.13---3199.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-04-162025-10-272025-08-05
更新时间2026-08-142026-04-282026-04-162025-10-282025-08-06
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