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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.96% | 同类排行:1177 | 3705 | | 一月回报率:4.04% | 同类排行:437 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:14.30% | 同类排行:1401 | 3117 |
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|  | | | 华宝安享混合-A(011376)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华宝安享混合-A | | 基金代码 | 011376 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 340242592.26 | | 成立日期 | 2021-08-10 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 | | 基金经理 | 林昊、唐雪倩 |
| | | 华宝安享混合-A(011376)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-06-30
中国银行 | 23.14 | 132.36 | 2.79% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 9.61 | 67.94 | 1.43% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-06-30
中国神华 | 1.66 | 64.81 | 1.36% | | 2026-06-30 | 600282 | 南钢股份 | 2026-06-30
南钢股份 | 12.98 | 59.58 | 1.25% | | 2026-06-30 | 600350 | 山东高速 | 2026-06-30
山东高速 | 5.28 | 58.77 | 1.24% | | 2026-06-30 | 601628 | 中国人寿 | 2026-06-30
中国人寿 | 1.19 | 42.07 | 0.89% | | 2026-06-30 | 600901 | 江苏金租 | 2026-06-30
江苏金租 | 7.13 | 40.99 | 0.86% | | 2026-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-06-30
交通银行 | 5.60 | 36.01 | 0.76% | | 2026-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-06-30
中国海油 | 1.31 | 35.58 | 0.75% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 3.28 | 35.36 | 0.74% |
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