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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-11 | | 一周回报率:-3.63% | 同类排行:3329 | 3595 | | 一月回报率:-4.23% | 同类排行:2536 | 3552 | | 一年回报率:7.54% | 同类排行:720 | 2181 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商匠心优选混合-A(017964)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商匠心优选混合-A | | 基金代码 | 017964 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国光大银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 招商匠心优选混合-A(017964)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601628 | 中国人寿 | 2026-06-30
中国人寿 | 18.55 | 655.74 | 4.71% | | 2026-06-30 | 600031 | 三一重工 | 2026-06-30
三一重工 | 36.98 | 639.01 | 4.59% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.51 | 604.60 | 4.34% | | 2026-06-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-06-30
安井食品 | 6.29 | 504.40 | 3.62% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 21.29 | 434.53 | 3.12% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 54.27 | 383.69 | 2.75% | | 2026-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 2026-06-30
春秋航空 | 7.69 | 350.51 | 2.52% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 4.60 | 347.44 | 2.49% | | 2026-06-30 | 002318 | 久立特材 | 2026-06-30
久立特材 | 14.34 | 342.73 | 2.46% | | 2026-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2026-06-30
中国国航 | 52.91 | 320.11 | 2.30% |
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