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| | | 回报率（）2026-09-14 | | 一周回报率:-0.22% | 同类排行:242 | 666 | | 一月回报率:-0.42% | 同类排行:241 | 567 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 大成元辰招利债券-A(020676)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成元辰招利债券-A | | 基金代码 | 020676 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 大成基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 孙丹 |
| | | 大成元辰招利债券-A(020676)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-06-30
中国巨石 | 51.78 | 3773.73 | 13.44% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 44.41 | 3354.29 | 11.95% | | 2026-06-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-06-30
齐鲁银行 | 479.09 | 2764.35 | 9.85% | | 2026-06-30 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-06-30
豪迈科技 | 55.43 | 2582.97 | 9.20% | | 2026-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-06-30
福耀玻璃 | 39.93 | 2014.07 | 7.17% | | 2026-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-06-30
沪电股份 | 12.81 | 1957.37 | 6.97% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 80.90 | 1651.17 | 5.88% | | 2026-06-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-06-30
潍柴动力 | 56.68 | 1544.53 | 5.50% | | 2026-06-30 | 600885 | 宏发股份 | 2026-06-30
宏发股份 | 32.41 | 1117.67 | 3.98% | | 2026-06-30 | 603995 | 甬金股份 | 2026-06-30
甬金股份 | 46.12 | 1070.45 | 3.81% |
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