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贵广网络(600996)现金流量表图
贵广网络(600996)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30472.50172493.66122215.9388923.2848933.21
收到的税费返还(万元)3.85180.11189.81154.94156.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5365.177944.1914516.704903.662960.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35841.52180617.96136922.4493981.8852050.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8576.0753057.4235657.6826289.7913459.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15656.1873850.4058129.8339158.9320939.29
支付的各项税费(万元)423.482774.831833.301468.20477.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10027.4510485.5018164.7614875.288240.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34683.18140168.14113785.5681792.2043117.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1158.3440449.8223136.8712189.678932.91
收回投资收到的现金(万元)--3473.533000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--30.00473.53473.53473.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.9218.2517.830.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.923521.773491.363473.563473.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6848.7466465.9858323.1444094.8431838.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6848.7466465.9858323.1444094.8431838.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6830.81-62944.21-54831.79-40621.29-28365.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152300.00480885.17386186.43323186.43124976.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25940.00130500.00--35500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178240.00611385.17464279.36358686.43134406.43
偿还债务支付的现金(万元)155715.00484056.72384847.99320509.89116645.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6337.8730312.7422954.9315569.667789.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12744.03109696.63--29059.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174796.89624066.10464070.26365139.06141886.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3443.11-12680.93209.10-6452.62-7479.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2229.37-35175.32-31485.81-34884.24-26911.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7356.1342531.4542531.4542531.4542531.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5126.767356.1311045.647647.2115619.45
净利润(万元)---110898.79---44029.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2052.12---380.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3728.68--1940.70--
长期待摊费用摊销(万元)--20041.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.65---3.09--
固定资产报废损失(万元)--8.91--25459.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--28353.51--17140.58--
投资损失(万元)---5019.13---4584.84--
递延所得税资产减少(万元)--159.91------
递延所得税负债增加(万元)---7.73------
存货的减少(万元)--1992.72--3682.57--
经营性应收项目的减少(万元)--25756.11--23783.52--
经营性应付项目的增加(万元)---17100.01---32169.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40449.82--12189.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7356.13--7647.21--
减:现金的期初余额(万元)--42531.45--42531.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35175.32---34884.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--39454.02--10910.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1614.53--793.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-282024-04-27
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