中财网 中财网股票行情
立昂微(605358)现金流量表图
立昂微(605358)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282989.62183295.9071861.79309778.65233424.99
收到的税费返还(万元)3185.17884.72884.082048.781904.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15924.2613336.9112736.5358430.7135370.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)302099.05197517.5385482.40370258.14270700.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167031.08111303.9158061.23197313.69142418.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49662.0533581.2117011.5559837.6244623.23
支付的各项税费(万元)14383.9610601.826097.8410302.938698.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10526.814981.532303.8718939.5118401.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241603.90160468.4883474.49286393.75214141.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60495.1537049.052007.9083864.4056559.01
收回投资收到的现金(万元)------2000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1795.121795.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.9015.9015.90133.2062.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18412.317317.01779.8512816.2011429.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18428.217332.91795.7516744.5215287.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70860.7931894.2413369.77100673.1179494.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21825.6513805.074435.98638.74433.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92686.4445699.3117805.74101311.8579927.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74258.24-38366.40-17009.99-84567.33-64639.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)281593.70201393.7064000.00217618.80185000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2042.062000.002000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)283635.76203393.7066000.00217618.80185000.00
偿还债务支付的现金(万元)209930.66135470.6675010.00209537.64155715.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19838.425373.242707.3314821.238792.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33969.741412.10554.512634.092085.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)263738.82142256.0078271.84226992.96166593.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19896.9461137.70-12271.84-9374.1618406.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-135.7431.31-26.07-717.40-314.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5998.1259851.66-27300.00-10794.4910010.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)189502.35189502.35189502.35200296.84200296.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195500.47249354.01162202.35189502.35210307.76
净利润(万元)--7296.24---18826.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7766.92--12545.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--852.33--1664.82--
长期待摊费用摊销(万元)------181.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--62.45---104.35--
固定资产报废损失(万元)--61854.01------
公允价值变动损失(万元)---6141.91---2668.18--
财务费用(万元)--12380.19--28937.34--
投资损失(万元)-------927.85--
递延所得税资产减少(万元)---5605.05---14971.43--
递延所得税负债增加(万元)--674.41---258.73--
存货的减少(万元)---15106.48---32104.87--
经营性应收项目的减少(万元)---32716.34---50557.10--
经营性应付项目的增加(万元)--4401.29--48875.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37049.05--83864.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--249354.01--189502.35--
减:现金的期初余额(万元)--189502.35--200296.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--59851.66---10794.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1217.20--1326.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-072026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-232026-08-072026-04-282026-04-282025-10-30
↑返回页顶↑

转至立昂微（605358）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。