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天弘安康颐利C(013268)
2025-07-18官方净值:--涨跌:--
2024年11月19日最新公告:天弘安康颐利混合C : 天弘安康颐利混合型证券投资基金(C..(更多)
回报率(混合型基金)2025-07-18
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:4.32%同类排行:1358 | 1717
三年回报率:4.73%同类排行:578 | 2325
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
冀中能源3.38%+1.53%
大秦铁路2.75%+0.16%
雅戈尔2.51%+0.27%
厦门国贸2.42%0.00%
海螺水泥2.11%+0.45%
双汇发展2.10%+0.56%
格力电器2.01%+0.67%
南京高科2.01%+0.50%
建发股份1.88%-0.48%
四川路桥1.86%-0.93%
013268基金收益分配图
天弘安康颐利C(013268)基金档案>>详细
基金名称天弘安康颐利C
基金代码013268
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)129411610.16
成立日期2022-04-15
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金管理人天弘基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。
基金经理贺剑、姜晓丽
天弘安康颐利C(013268)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000937冀中能源 2024-09-30
冀中能源
1.5710.463.38%
2024-09-30601006大秦铁路 2024-09-30
大秦铁路
1.248.512.75%
2024-09-30600177雅戈尔 2024-09-30
雅戈尔
0.967.762.51%
2024-09-30600755厦门国贸 2024-09-30
厦门国贸
1.017.492.42%
2024-09-30600585海螺水泥 2024-09-30
海螺水泥
0.256.542.11%
2024-09-30000895双汇发展 2024-09-30
双汇发展
0.246.502.10%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
0.136.232.01%
2024-09-30600064南京高科 2024-09-30
南京高科
0.866.232.01%
2024-09-30600153建发股份 2024-09-30
建发股份
0.575.821.88%
2024-09-30600039四川路桥 2024-09-30
四川路桥
0.825.761.86%
013268基金投资组合(持股)图

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