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| | | 回报率（债券型基金）2026-10-09 | | 一周回报率:0.04% | 同类排行:589 | 1706 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:2.41% | 同类排行:265 | 1082 | | 三年回报率:-12.97% | 同类排行:1849 | 1871 |
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|  | | | 国富恒利债券LOF(164509)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富恒利债券LOF | | 基金代码 | 164509 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 380075999.34 | | 成立日期 | 2014-03-10 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 刘怡敏 |
| | | 国富恒利债券LOF(164509)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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