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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) | | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:0.16% | 同类排行:1323 | 1438 | | 一月回报率:4.34% | 同类排行:71 | 1496 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.25% | 同类排行:646 | 852 |
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|  | | | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | | 基金代码 | 007605 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 72641796.72 | | 成立日期 | 2019-12-09 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 王紫菡 |
| | | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 2.56 | 98.00 | 0.07% | | 2026-09-30 | 000895 | 双汇发展 | 2026-09-30
双汇发展 | 3.26 | 77.13 | 0.06% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.90 | 72.09 | 0.05% | | 2026-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2026-09-30
浙能电力 | 12.70 | 66.29 | 0.05% | | 2026-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-09-30
中国建筑 | 14.79 | 64.19 | 0.05% | | 2026-09-30 | 001965 | 招商公路 | 2026-09-30
招商公路 | 6.29 | 63.21 | 0.05% | | 2026-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-09-30
中国移动 | 0.65 | 62.36 | 0.05% | | 2026-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-09-30
大秦铁路 | 13.09 | 62.05 | 0.05% | | 2026-09-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2026-09-30
宝钢股份 | 10.18 | 60.37 | 0.04% | | 2026-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2026-09-30
国电电力 | 11.11 | 59.33 | 0.04% |
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