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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:1.52% | 同类排行:934 | 3705 | | 一月回报率:-4.45% | 同类排行:1529 | 3072 | | 一年回报率:14.89% | 同类排行:744 | 2078 | | 三年回报率:18.54% | 同类排行:1153 | 3117 |
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|  | | | 国富价值成长一年持有A(010271)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富价值成长一年持有A | | 基金代码 | 010271 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 558082315.09 | | 成立日期 | 2020-11-04 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下,通过采用“GARP”策略,严选未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 徐荔蓉 |
| | | 国富价值成长一年持有A(010271)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 6.00 | 1001.40 | 8.41% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 22.00 | 653.18 | 5.49% | | 2026-06-30 | 601100 | 恒立液压 | 2026-06-30
恒立液压 | 6.00 | 645.36 | 5.42% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.50 | 589.52 | 4.95% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 8.25 | 580.80 | 4.88% |
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