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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-15 | | 一周回报率:-2.92% | 同类排行:3032 | 3967 | | 一月回报率:-6.64% | 同类排行:3326 | 4099 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:21.27% | 同类排行:1467 | 3655 |
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|  | | | 国富价值成长一年持有A(010271)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富价值成长一年持有A | | 基金代码 | 010271 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 558082315.09 | | 成立日期 | 2020-11-04 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下,通过采用“GARP”策略,严选未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 徐荔蓉 |
| | | 国富价值成长一年持有A(010271)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 6.00 | 1001.40 | 8.41% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 22.00 | 653.18 | 5.49% | | 2026-06-30 | 601100 | 恒立液压 | 2026-06-30
恒立液压 | 6.00 | 645.36 | 5.42% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.50 | 589.52 | 4.95% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 8.25 | 580.80 | 4.88% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 15.00 | 532.50 | 4.47% | | 2026-06-30 | 688661 | 和林微纳 | 2026-06-30
和林微纳 | 2.90 | 461.04 | 3.87% | | 2026-06-30 | 000792 | 盐湖股份 | 2026-06-30
盐湖股份 | 15.00 | 452.85 | 3.80% | | 2026-06-30 | 300751 | 迈为股份 | 2026-06-30
迈为股份 | 1.50 | 423.69 | 3.56% | | 2026-06-30 | 688146 | 中船特气 | 2026-06-30
中船特气 | 1.10 | 384.99 | 3.23% |
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